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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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盈富基金
02800.HK
恒生指数 24.060
港元
-0.060 -0.249% 7.71千万 18.57亿
24.093 (-0.137%)
港元於2020/09/24
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 24.980
港元
-0.140 -0.557% 0.00 0.00
25.130 (-0.598%)
港元於2020/09/24
恒指ETF
02833.HK
恒生指数 23.680
港元
-0.160 -0.671% 12.23万 2.91百万
23.719 (-0.166%)
港元於2020/09/24
东汇香港35
03012.HK
恒生香港35指数 17.810
港元
-0.070 -0.391% 0.00 0.00
17.783 (+0.154%)
港元於2020/09/24
平安香港高息股
03070.HK
中证香港红利 21.660
港元
-0.200 -0.915% 1.26万 27.46万
21.890 (-1.049%)
港元於2020/09/24
GX恒生高股息率
03110.HK
恒生高股息率 23.300
港元
-0.380 -1.605% 1.09万 25.52万
23.639 (-1.434%)
港元於2020/09/24
安硕恒生指数
03115.HK
恒生指数(净总回报版本) 85.420
港元
-0.340 -0.396% 1.96万 1.68百万
85.539 (-0.139%)
港元於2020/09/24
BMO香港银行股
03143.HK
纳斯达克香港银行股(TM)指数 5.645
港元
+0.005 +0.089% 1.84万 10.45万
5.621 (+0.420%)
港元於2020/09/24
FL二南方恒指
07200.HK
恒生指数 6.790
港元
-0.080 -1.164% 7.51千万 5.14亿
6.823 (-0.489%)
港元於2020/09/24
FL二三星恒指
07205.HK
恒生指数 5.615
港元
-0.055 -0.970% 7.74万 43.77万
5.637 (-0.396%)
港元於2020/09/24
FL二华夏恒指
07221.HK
恒生指数 7.155
港元
-0.070 -0.969% 5.56万 40.03万
7.189 (-0.474%)
港元於2020/09/24
FL二三星国指
07228.HK
恒生中国企业 4.898
港元
-0.092 -1.844% 27.88万 1.38百万
4.955 (-1.148%)
港元於2020/09/24
FL二GX国指
07230.HK
恒生中国企业 5.990
港元
-0.120 -1.964% 0.00 0.00
6.046 (-0.930%)
港元於2020/09/24
FL二GX恒指
07231.HK
恒生指数 7.110
港元
-0.065 -0.906% 300.00 2.16千
7.119 (-0.129%)
港元於2020/09/24
FL二华夏国指
07267.HK
恒生中国企业 7.135
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.110 (+0.359%)
港元於2020/09/04
FL二南方国指
07288.HK
恒生中国企业 5.855
港元
-0.115 -1.926% 1.25百万 7.36百万
5.918 (-1.070%)
港元於2020/09/24
FI南方恒指
07300.HK
恒生指数 5.775
港元
+0.035 +0.610% 2.64百万 1.52千万
5.762 (+0.224%)
港元於2020/09/24
FI易方达恒指
07302.HK
恒生指数 4.420
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
4.436 (-0.349%)
港元於2020/08/14
FI三星恒指
07312.HK
恒生指数 4.796
港元
+0.026 +0.545% 2.70万 12.84万
4.783 (+0.266%)
港元於2020/09/24
FI华夏恒指
07321.HK
恒生指数 6.185
港元
+0.025 +0.406% 3.98万 24.59万
6.176 (+0.151%)
港元於2020/09/24
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