美银证券发表研究报告指,合景泰富(01813.HK) +0.055 (+15.493%) 上半年总债务增加1.47亿元人民币,手头现金则降至222亿元人民币,导致非限制性现金对短期债务覆盖比率从去年底的0.4倍进一步恶化至0.2倍。
该行预期,由於公司合约销售表现疲软,未能如期偿还9月到期的总计9亿美元债券,维持「跑输大市」评级,认为虽然有部分债券交换要约获通过,缓解近期的违约风险,但流动性压力仍持续存在,加上城市更新项目延期、土储补充缓慢,因此将2023至2024年业绩预测下调3%至11%,并将目标价由1.2元下调至1元。
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美银预期,继7月份将香港启德项目一半股权出售予合作夥伴龙湖(00960.HK) +0.640 (+5.369%) 沽空 $6.65千万; 比率 12.133% 後,合景泰富或进行更多资产处置,以换取更多流动性。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 16:25。)
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