大和发表研究报告指出,在内地疫情防控措施放宽及其後市场情绪恢复的情况下,互惠基金经理於去年第四季显着扩大其投资敞口,根据WIND数据,他们的港股占权重股总仓位的比例,由去年第三季的6.3%,反弹至第四季的8.4%,但有关比例仍低於2021年上半年的高位水平。
该行指出,腾讯(00700.HK) +1.800 (+0.362%) 沽空 $3.84亿; 比率 9.437% 、港交所(00388.HK) +10.600 (+2.564%) 沽空 $3.33亿; 比率 14.421% 及快手(01024.HK) -1.800 (-2.793%) 沽空 $1.93亿; 比率 20.979% 为上季度互惠基金首选买入的股份,他们於高质量和增长型份(主要是消费、医疗保健、IT及工业)股份方面,扩大对医药生物、传媒及软件类的投资敞口;但基於光伏原材料及猪肉价格下跌,减少对电气设备及餐饮类股份的投资;同时减少对周期性股份如煤、有色金属及内房的敞口。
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此外,该行预期互惠基金首季对内地重新开放投资主题的热情减弱,而部分运输和旅游股的估值已反弹至2019年疫情前水平,监於中国中免(601888.SH) +0.390 (+0.630%) 及金沙(01928.HK) -0.060 (-0.312%) 沽空 $1.06亿; 比率 31.210% 於过去三个月的股价累计升幅逾30%及1.1倍,该行改为将华住集团-S(01179.HK) +0.700 (+2.677%) 沽空 $2.72百万; 比率 4.195% 及隆基绿能(601012.SH) -0.210 (-1.276%) 列为中港市场首选股,同时将药明生物(02269.HK) +1.000 (+3.891%) 沽空 $1.40亿; 比率 8.200% 及迈瑞医疗(300760.SZ) +2.430 (+1.111%) 纳入首选名单,均予以「买入」评级。(jl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-11 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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