大和发表研究报告指出,在内地疫情防控措施放宽及其後市场情绪恢复的情况下,互惠基金经理於去年第四季显着扩大其投资敞口,根据WIND数据,他们的港股占权重股总仓位的比例,由去年第三季的6.3%,反弹至第四季的8.4%,但有关比例仍低於2021年上半年的高位水平。
该行指出,腾讯(00700.HK) -6.900 (-1.368%) 沽空 $9.59亿; 比率 10.822% 、港交所(00388.HK) -5.800 (-1.390%) 沽空 $2.68亿; 比率 13.289% 及快手(01024.HK) -1.500 (-2.264%) 沽空 $3.45亿; 比率 19.984% 为上季度互惠基金首选买入的股份,他们於高质量和增长型份(主要是消费、医疗保健、IT及工业)股份方面,扩大对医药生物、传媒及软件类的投资敞口;但基於光伏原材料及猪肉价格下跌,减少对电气设备及餐饮类股份的投资;同时减少对周期性股份如煤、有色金属及内房的敞口。
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此外,该行预期互惠基金首季对内地重新开放投资主题的热情减弱,而部分运输和旅游股的估值已反弹至2019年疫情前水平,监於中国中免(601888.SH) -0.160 (-0.261%) 及金沙(01928.HK) +0.320 (+1.708%) 沽空 $1.82亿; 比率 27.679% 於过去三个月的股价累计升幅逾30%及1.1倍,该行改为将华住集团-S(01179.HK) +0.050 (+0.188%) 沽空 $2.21百万; 比率 9.484% 及隆基绿能(601012.SH) -0.100 (-0.607%) 列为中港市场首选股,同时将药明生物(02269.HK) +0.200 (+0.778%) 沽空 $2.14亿; 比率 20.560% 及迈瑞医疗(300760.SZ) -2.850 (-1.311%) 纳入首选名单,均予以「买入」评级。(jl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-09 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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