麦格理发表研报指,吉利(00175.HK) +0.100 (+1.099%) 沽空 $7.22千万; 比率 20.143% 上半年汽车销量按年跌3%,达61.4万辆,与去年下半年比较更跌13%,主要是由於4月及5月供应链受阻的影响。
但期内吉利新能源汽车销量按年大增近4倍,达到11万辆,为新能源汽车同业中增长速度最快。麦格理预期吉利新能源汽车销量强劲势头将在下半年维持,预测下半年总销量将按年增长30%至91.2万辆,当中新能源汽车销量达19.2万辆,增长214%。
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该行认为,吉利帝豪Hi X可与比亚迪(01211.HK) +2.600 (+1.292%) 沽空 $3.30亿; 比率 33.848% 秦DMi竞争,应有助於吉利获得紧凑型PHEV的市场份额,随着产能增加,预计每月销量至少达到1万至1.5万辆;Zeekr 001则预期下半年销量可达3.6万辆。
考虑到供应链中断导致内燃机汽车市场疲软,麦格理将吉利2022至2024财年的销量预测下调7%至9%,盈利预测下调6%至8%,但基於估值计算,目标价从17.1元上调至18.7元,评级「跑赢大市」。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-25 16:25。)
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