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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.90 2026/03/06 N/A -0.86% +0.68% +1.19% +0.31% +4.21% +20.07% +12.87% +178.96% 3.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2026/03/06 N/A -0.75% +0.61% +1.38% 0.00% +5.83% +27.10% +18.08% +346.73% 3.95%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2026/03/06 N/A -0.21% +0.54% +1.00% -0.58% +5.50% +3.92% -13.34% -42.11% 4.87%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2026/03/06 1.50 -0.40% +1.50% +1.50% +0.95% +5.55% -0.13% -20.39% N/A 5.63%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.71 2026/03/06 N/A -1.21% -1.04% -1.72% -1.21% -1.21% +4.77% -15.28% N/A 2.59%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.24 2026/03/06 N/A -1.31% -1.47% -2.54% -1.45% -2.85% -0.14% -19.92% N/A 2.55%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.57 2026/03/06 1.30 -0.59% +0.66% +2.47% +0.03% +6.40% +27.74% +16.81% N/A 2.55%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.93 2026/03/06 N/A -1.17% -1.17% -1.66% -1.17% -1.00% +4.22% -15.29% N/A 2.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.86 2026/03/06 N/A -1.01% -1.01% -1.26% -1.13% -0.63% +4.66% -13.53% N/A 2.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.80 2026/03/06 N/A -1.22% -1.63% -2.16% -1.50% -2.44% -0.10% -17.80% N/A 2.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.35 2026/03/06 N/A -0.91% -1.14% -1.14% -1.14% -0.46% +4.07% -13.35% N/A 2.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.32 2026/03/06 N/A -1.11% -1.13% -1.27% -1.16% -0.71% +4.82% -11.64% N/A 2.74%
富兰克林欧元高息基金 5.08 2026/03/06 N/A -0.97% -1.17% -2.12% -0.88% -2.23% +1.60% -13.01% N/A 2.75%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2026/03/06 N/A -0.95% -0.57% -1.32% -0.78% -0.02% +4.80% -11.04% -47.60% 3.46%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.47 2026/03/06 1.69 -0.37% +1.58% +2.07% +1.00% +7.37% +29.38% +20.90% +212.37% 4.26%
邓普顿环球高息基金 5.70 2026/03/06 N/A -2.56% +0.18% +1.06% -0.54% +4.93% +5.75% -17.03% N/A 4.96%
 
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