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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.23 2026/02/05 N/A +6.04% +4.79% +15.82% +7.06% +11.74% +53.40% +39.40% N/A 13.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.48 2026/02/05 N/A +10.82% +9.92% +25.67% +7.70% +32.83% +110.85% +110.31% N/A 16.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.36 2026/02/05 N/A +5.75% +4.47% +15.13% +6.93% +10.32% +47.79% +30.98% N/A 13.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.15 2026/02/05 N/A +4.97% +3.77% +15.46% +6.95% +16.27% +49.38% +38.02% N/A 11.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,927.00 2026/02/05 N/A +10.56% +9.69% +25.10% +7.62% +31.12% +99.14% +103.37% N/A 16.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,026.00 2026/02/05 N/A +10.24% +9.32% +24.27% +7.46% +29.48% +91.88% +91.04% N/A 16.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 25.06 2026/02/05 N/A +8.11% +7.37% +17.54% +7.23% +27.27% +68.53% +36.94% N/A 12.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.12 2026/02/05 N/A +11.35% +10.48% +27.03% +7.92% +35.82% +122.59% +132.10% N/A 16.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.31 2026/02/05 N/A +7.76% +7.04% +16.82% +7.10% +25.72% +62.41% +28.56% N/A 12.25%
 
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