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摩根中国入息基金
最新资产净值价格
美元
 
16.28
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.78亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.28 - 16.41
-0.55%
-1.99%
1个月
16.14 - 16.41
-0.25%
-3.19%
3个月
15.10 - 16.41
+7.81%
+4.14%
1年
14.94 - 17.43
-6.17%
+6.04%
3年
14.64 - 21.79
-24.31%
-6.11%
自发行以来
7.94 - 22.01
+62.80%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
9.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.80%
-16.30%
-1.60%
+14.00%
+16.40%
基金内容
按 股票-地域分布前十
 金融 (12.10%)
 其他 (7.40%)
 非必需消费 (7.40%)
 资讯科技 (6.10%)
 通讯服务 (5.40%)
 工业 (5.40%)
 健康护理 (4.40%)
 公用事业 (4.20%)
 必需消费 (3.60%)
按 固定收益-地域分布前十
 企业(投资级别) (20.00%)
 政府 (8.60%)
 政府机构 (8.00%)
 企业(高收益) (4.10%)
 流动资金 (3.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
China Construction Bank
中国股票-金融
2.60%
Tencent Holdings
中国股票-通讯服务
2.50%
China Yangtze Power
中国股票-公用事业
2.30%
China Government Bond 2.71 16 Jun 2033 R
离岸人民币债券-定息
2.10%
China Petroleum Chemical
中国股票-能源
2.00%
Bank of China
中国股票-金融
1.90%
Zijin Mining Group
中国股票-物料
1.90%
Midea Group
中国股票-非必需消费
1.70%
NetEase
中国股票-通讯服务
1.60%
Lenovo Group
中国股票-资讯科技
1.60%
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1个月回报
3个月回报
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+9.64%
+20.94%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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