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麦格理中国IPO精选基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
9.61
(更新 : 2019/04/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.40百万
主题 公开招股
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.61 - 9.61
0.00%
+0.96%
1个月
9.61 - 9.61
0.00%
+3.64%
3个月
9.61 - 9.61
0.00%
+6.22%
1年
9.61 - 9.61
0.00%
+8.04%
3年
9.61 - 9.61
0.00%
-1.75%
自发行以来
6.62 - 13.41
-3.88%
+363.92%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.22%
+26.72%
-18.68%
-2.89%
+10.28%
基金内容
按 巿场
 中国 (67.66%)
 香港 (29.45%)
 现金 (2.88%)
按 分类
 金融 (33.22%)
 非必需消费品 (17.64%)
 保健 (14.72%)
 电讯服务 (12.12%)
 公用事业 (8.53%)
 工业 (6.28%)
 消费必需品 (4.61%)
 现金 (2.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+9.90%
+15.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.42
+9.89%
+15.37%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+37.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+9.02%
+13.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.55
+9.02%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 405.51
-8.47%
-10.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-5.92%
-12.65%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.66%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.43
-4.90%
-6.06%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.66
-3.44%
+4.09%
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