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麦格理中国IPO精选基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
9.61
(更新 : 2019/04/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.40百万
主题 公开招股
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.61 - 9.61
0.00%
+3.37%
1个月
9.61 - 9.61
0.00%
-3.16%
3个月
9.61 - 9.61
0.00%
-10.28%
1年
9.61 - 9.61
0.00%
-17.07%
3年
9.61 - 9.61
0.00%
+9.71%
自发行以来
6.62 - 13.41
-3.88%
+342.65%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.22%
+26.72%
-18.68%
-2.89%
+10.28%
基金内容
按 巿场
 中国 (67.66%)
 香港 (29.45%)
 现金 (2.88%)
按 分类
 金融 (33.22%)
 非必需消费品 (17.64%)
 保健 (14.72%)
 电讯服务 (12.12%)
 公用事业 (8.53%)
 工业 (6.28%)
 消费必需品 (4.61%)
 现金 (2.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+17.02%
+5.78%
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+15.82%
+5.83%
摩根中国 (美元) 83.56
+15.46%
+7.65%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.33
+13.49%
+5.56%
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+13.27%
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5大跌幅率基金
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-16.46%
-21.15%
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-15.54%
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-14.33%
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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.86
-14.14%
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-20.90%
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