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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.45 2025/03/18 N/A -6.03% -3.63% -5.20% -3.79% -5.21% +0.93% +65.00% +279.83% 14.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.53 2025/03/18 N/A -2.46% +0.49% -0.45% +0.11% +6.89% +12.51% +45.05% N/A 7.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.59 2025/03/18 N/A -0.48% +1.25% +1.03% +0.98% +6.72% +13.70% +46.72% +319.64% 6.85%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.51 2025/03/18 N/A -2.93% +4.79% +3.29% +4.16% +10.21% +18.52% +105.97% +145.10% 12.87%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 569.22 2025/03/18 N/A +0.08% +4.94% -9.22% +5.34% -3.76% +7.35% +80.02% +812.94% 13.01%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 816.58 2025/03/18 N/A -16.14% -10.05% -3.27% -9.54% +5.23% +27.22% +150.15% +1,228.42% 22.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.34 2025/03/18 N/A +0.47% +1.10% +1.26% +0.94% +4.31% +7.38% +6.97% N/A 1.51%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 116.32 2025/03/18 N/A -7.04% -4.32% -10.43% -4.48% -3.76% -3.74% +82.03% +628.82% 15.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.68 2025/03/18 N/A -7.03% -4.32% -10.43% -4.48% -3.76% -3.74% +82.02% +296.80% 15.83%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +58.40% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.07 2025/03/18 N/A +1.88% +2.68% -2.65% +3.58% +2.40% -6.63% -2.80% N/A 7.32%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +42.86% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +52.45% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.53 2025/03/18 0.50 -2.12% +7.89% -3.57% +7.74% -2.12% +7.64% +138.16% N/A 16.76%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/03/18 1.50 -0.26% -0.53% -2.07% +1.20% -0.26% -5.85% +0.53% N/A 6.88%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.03 2025/03/18 0.82 -0.05% -0.60% -7.87% -0.15% -4.66% -19.07% -19.98% N/A 9.21%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.93 2025/03/18 0.70 -9.14% -7.42% -3.63% -4.90% +3.69% +15.12% +84.97% N/A 12.99%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.09 2025/03/18 N/A -4.07% -4.60% -2.30% -3.29% +1.65% -2.95% +32.48% N/A 7.75%
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