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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.36 2025/07/04 N/A +3.12% +22.19% +1.54% +3.43% +1.54% +29.86% +31.38% +308.36% 14.50%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.22 2025/07/04 N/A +2.58% +12.52% +6.45% +6.49% +9.76% +31.50% +31.87% N/A 7.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/04 N/A +1.54% +6.75% +3.80% +3.97% +8.20% +30.12% +26.17% +332.05% 5.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.82 2025/07/04 N/A +5.59% +25.62% +12.41% +13.98% +15.01% +49.25% +73.70% +168.20% 13.41%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 533.31 2025/07/04 N/A +0.03% +2.75% -2.55% -1.30% -10.68% +7.78% +29.72% +755.35% 11.12%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.31 2025/07/04 N/A +8.23% +43.71% +7.40% +10.15% +12.12% +92.98% +94.84% +1,517.55% 25.25%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/04 N/A +0.51% +0.87% +2.45% +2.40% +4.58% +10.35% +6.57% N/A 1.49%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.47 2025/07/04 N/A +4.30% +27.30% +5.81% +7.14% +5.66% +30.00% +42.09% +717.48% 15.53%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.50 2025/07/04 N/A +4.29% +27.29% +5.80% +7.13% +5.65% +30.00% +42.08% +345.00% 15.53%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.75% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/07/04 N/A +1.72% +3.66% +8.16% +7.95% +7.86% +6.80% -9.49% N/A 6.74%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.24% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.33 2025/07/04 0.50 +3.66% +16.97% +9.15% +11.40% +0.41% +23.88% +60.59% N/A 12.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/04 1.50 -0.66% +3.74% -0.27% +0.13% +0.27% +3.60% -12.72% N/A 6.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.92 2025/07/04 0.82 +1.41% +2.25% +4.91% +4.29% +2.20% -4.74% -24.01% N/A 10.23%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.35 2025/07/04 0.70 +3.85% +25.29% +4.93% +6.34% +10.60% +40.16% +48.26% N/A 13.55%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/04 N/A +1.12% +5.74% +0.45% +0.71% +3.11% +6.31% +18.33% N/A 6.75%
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