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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
1,626.19
(更新 :2020/09/17)
1个月回报
 
+2.77%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.69亿
主题 一般
地域分布 大中华
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
方伟昌 & 赖颖熙
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1982/12/03
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:阁下认购金额之最多5%。C类别及I类别单位:无
转换费
维护费
信托费:0.025%。行政费用:0.45%,年度费用最低限额为30,000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。分销商费用:A类别及I类别单位:不适用 C类别单位:1%
管理费
1.25%
赎回费
A类别及I类别单位:无。C类别单位:最多为每单位资产净值的1%
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