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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.30
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+4.86%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.31亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.28 - 12.37
0.00%
+0.10%
1个月
11.73 - 12.37
+4.86%
+6.89%
3个月
11.60 - 13.19
-6.75%
-1.20%
1年
11.60 - 14.22
-12.52%
+2.36%
3年
11.60 - 19.08
-19.13%
-0.35%
自发行以来
8.41 - 19.08
+23.00%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
14.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
-16.45%
基金内容
按 巿场
 美国 (40.18%)
 瑞士 (9.43%)
 英国 (8.56%)
 加拿大 (8.23%)
 荷兰 (6.74%)
 爱尔兰 (6.29%)
 现金及/或衍生产品 (5.84%)
 香港 (3.21%)
 德国 (3.08%)
 挪威 (2.59%)
按 分类
 配料 (13.93%)
 包装 (12.49%)
 机械制造 (10.11%)
 供应炼 (8.22%)
 营养科学 (7.81%)
 其他 (7.69%)
 食品生产商 (6.48%)
 替代蛋白质 (6.46%)
 食品零售商 (6.26%)
 肥料 (4.13%)
 饮食健康 (3.59%)
 餐馆 (3.51%)
 Agri Biotech & Science (3.48%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (45.52%)
 中型股-10至100亿美元 (37.19%)
 小型股-少於10亿美元 (11.45%)
 现金及/或衍生产品 (5.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NESTLE SA
3.95%
ZOETIS INC
3.71%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.61%
COMPASS GROUP PLC
3.51%
KERRY GROUP PLC
3.50%
BUNGE LTD
3.48%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.25%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
3.23%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.21%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
3.20%
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基金名称
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1个月回报
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+16.72%
+7.56%
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+15.74%
+4.73%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.63
+15.48%
+4.62%
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+14.88%
-0.23%
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+14.87%
+1.91%
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-8.40%
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-3.58%
基金 - 浏览记录
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