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贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
107.21
(更新 : 2026/03/02)
1个月回报
 
-1.81%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
107.21 - 108.58
-0.33%
-0.64%
1个月
106.93 - 109.72
-1.81%
+1.70%
3个月
106.93 - 111.14
-2.14%
+8.85%
1年
86.48 - 111.14
+5.11%
+27.18%
3年
77.20 - 111.14
+28.40%
+43.70%
自发行以来
18.39 - 111.14
N/A
+478.86%
波幅
3年年度化波幅
10.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.30%
-18.88%
+19.62%
+21.35%
+33.52%
基金内容
按 巿场
 美国 (76.93%)
 法国 (6.46%)
 英国 (4.40%)
 丹麦 (3.90%)
 德国 (2.93%)
 瑞典 (2.46%)
 印度 (2.21%)
 现金及/或衍生产品 (0.72%)
按 行业
 资讯科技 (24.37%)
 医疗保健 (20.19%)
 金融 (16.70%)
 工业 (14.94%)
 非必需消费品 (8.44%)
 基本消费品 (7.82%)
 能源 (3.75%)
 原材料 (3.06%)
 现金及衍生产品 (0.72%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (99.28%)
 现金及衍生产品 (0.72%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
7.26%
AMAZON COM INC
5.05%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.35%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4.26%
MASTERCARD INC CLASS A
4.20%
SERVICENOW INC
4.08%
CHARLES SCHWAB CORP
3.91%
NOVO NORDISK CLASS B
3.90%
APPLIED MATERIAL INC
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 130.51
+16.82%
+38.62%
摩根南韩基金 (美元) 159.06
+16.25%
+50.95%
霸菱韩国联接基金 (美元) 52.05
+15.74%
+54.13%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.31
+14.07%
+28.24%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 25.30
+12.44%
+31.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.12
-8.66%
-0.65%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 67.38
-6.34%
+11.45%
摩根印度基金 (美元) 322.90
-5.44%
-8.24%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 164.90
-5.37%
-6.37%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 11.17
-5.10%
+4.49%
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