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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
65.63
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-5.44%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
30.66亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
65.63 - 67.45
-2.70%
-1.53%
1个月
65.63 - 70.59
-5.44%
-3.72%
3个月
65.63 - 74.54
-6.36%
-3.65%
1年
56.19 - 85.65
+1.85%
+11.91%
3年
56.19 - 123.05
-23.35%
+9.06%
自发行以来
7.53 - 123.05
+556.32%
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
23.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
-11.83%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (83.50%)
 太平洋(日本除外) (10.00%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (1.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.60%)
 美洲 (0.40%)
按 巿场
 中国 (73.20%)
 香港 (12.90%)
 台湾 (10.20%)
 流动资产 (2.60%)
 澳洲 (1.00%)
按 分类
 非必需消费品 (21.90%)
 资讯科技 (16.90%)
 通讯服务 (12.60%)
 金融 (12.20%)
 工业制造 (12.00%)
 原料 (8.30%)
 健康护理 (5.70%)
 基本消費品 (5.20%)
 房地产 (2.60%)
 流动资产 (2.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.50%
Tencent Holdings Ltd
8.20%
Alibaba Group Holding Ltd
7.60%
AIA Group Ltd
4.90%
Zijin Mining Group Co Ltd
3.10%
Wuxi Biologics Cayman Inc
2.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.20%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.00%
Meituan
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.45
+5.56%
+15.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰国 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.44
-9.18%
-9.03%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
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