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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
87.11
(更新 : 2020/08/11)
1个月回报
 
+1.83%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.18亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
86.90 - 89.07
-2.00%
+0.21%
1个月
80.98 - 89.07
+1.83%
+3.40%
3个月
67.66 - 89.07
+26.01%
+16.40%
1年
56.10 - 89.07
+44.25%
+9.03%
3年
55.02 - 89.07
+49.11%
+12.46%
自发行以来
7.53 - 89.07
+771.14%
+332.26%
波幅
3年年度化波幅
17.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.83%
+45.85%
+6.52%
-3.15%
+8.25%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (81.80%)
 太平洋(日本除外) (14.70%)
 流动资产 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 美洲 (0.60%)
按 巿场
 中国 (68.30%)
 台湾 (16.00%)
 香港 (11.50%)
 流动资产 (2.00%)
 澳洲 (1.80%)
 加拿大 (0.60%)
按 分类
 非必需消费品 (25.40%)
 资讯科技 (25.10%)
 通讯服务 (13.40%)
 金融 (8.40%)
 原料 (7.50%)
 工业制造 (7.20%)
 健康护理 (4.60%)
 房地产 (2.70%)
 基本消費品 (2.30%)
 流动资产 (2.00%)
 能源 (1.80%)
 其他 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.10%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.70%
China Life Insurance Co Ltd
2.30%
Meituan Dianping
2.20%
PRADA SpA
2.00%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.00%
Newcrest Mining Ltd
1.80%
Sands China Ltd
1.80%
iQIYI Inc
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联韩国股票基金 (美元) A 9.41
+17.19%
+31.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 160.19
+14.54%
+21.16%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 723.03
+13.91%
+61.17%
摩根南韩 (美元) 64.07
+13.68%
+30.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 7.51
+13.53%
+18.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 81.44
-3.89%
+19.98%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.09
-3.49%
+8.44%
景顺亚洲富强基金(美元) A股 累积股份 20.66
-3.41%
+19.91%
法国巴黎L1基金新兴欧洲股票基金经典资本类别(欧元) 95.84
-3.24%
+2.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.26
-3.11%
+6.17%
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