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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
75.14
(更新 : 2020/01/16)
1个月回报
 
+6.44%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.28亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.09 - 75.24
+1.41%
+0.66%
1个月
70.29 - 75.24
+6.44%
+2.85%
3个月
64.39 - 75.24
+15.02%
+8.59%
1年
58.65 - 75.24
+27.61%
+17.47%
3年
46.84 - 75.24
+60.41%
+27.85%
自发行以来
7.53 - 75.24
+651.36%
+323.15%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.83%
+45.85%
+6.52%
-3.15%
+8.25%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (80.10%)
 太平洋(日本除外) (14.60%)
 流动资产 (3.00%)
 其他 (1.20%)
 美洲 (1.20%)
按 巿场
 中国 (60.80%)
 台湾 (19.30%)
 香港 (14.60%)
 流动资产 (3.00%)
 加拿大 (1.20%)
 澳门 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (21.50%)
 非必需消费品 (18.20%)
 通讯服务 (15.30%)
 金融 (13.20%)
 工业制造 (10.00%)
 原料 (5.60%)
 基本消費品 (4.20%)
 健康护理 (4.20%)
 流动资产 (3.00%)
 能源 (2.20%)
 房地产 (1.90%)
 其他 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Alibaba Group Holding Ltd
7.00%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
AIA Group Ltd
4.40%
Weibo Corp
2.70%
China Mobile Ltd
2.70%
PRADA SpA
2.60%
China Mengniu Dairy Co Ltd
2.30%
iQIYI Inc
2.20%
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 45.22
+9.97%
+18.63%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 418.13
+7.51%
+14.84%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 170.88
+7.16%
+14.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.43
+7.16%
+16.19%
亨德森远见基金中国跃升基金 (美元) A2 22.75
+6.96%
+14.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 197.11
-1.88%
+4.98%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 20.68
-1.15%
+3.97%
摩根菲律宾 (美元) 120.75
-0.95%
-2.48%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.15
-0.92%
+4.29%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.15
-0.92%
+4.29%
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