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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
76.92
(更新 : 2022/08/16)
1个月回报
 
-1.51%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.39亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.75 - 77.16
+1.54%
+1.61%
1个月
75.28 - 79.60
-1.51%
+7.20%
3个月
73.05 - 85.02
+2.37%
+0.88%
1年
70.58 - 104.29
-23.22%
-13.04%
3年
56.10 - 123.05
+25.80%
+18.48%
自发行以来
7.53 - 123.05
+669.18%
+348.99%
波幅
3年年度化波幅
22.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+43.00%
+25.10%
-11.83%
+45.85%
+6.52%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (67.80%)
 台湾 (17.10%)
 香港 (12.20%)
 流动资产 (2.00%)
 澳洲 (0.90%)
按 巿场
 中国 (62.30%)
 台湾 (20.80%)
 香港 (14.10%)
 流动资产 (1.80%)
 澳洲 (1.00%)
按 分类
 资讯科技 (27.40%)
 非必需消费品 (22.30%)
 原料 (13.50%)
 金融 (10.10%)
 工业制造 (7.40%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (3.00%)
 基本消費品 (1.80%)
 流动资产 (1.80%)
 公用事业 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 衍生工具 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Alibaba Group Holding Ltd
6.50%
Tencent Holdings Ltd
3.80%
MediaTek Inc
3.70%
AIA Group Ltd
3.20%
HSBC Holdings PLC
2.90%
Sands China Ltd
2.40%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.30%
Great Wall Motor Co Ltd
2.00%
Li Ning Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,071.84
+32.60%
+36.06%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.55
+22.33%
-0.15%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.92
+20.06%
+9.34%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
+19.75%
+1.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.82
+18.96%
-0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.60
-54.30%
-54.30%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 27.13
-4.27%
+0.74%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.35
-4.20%
-1.59%
安联中国股票基金 (美元) A 57.73
-3.96%
-0.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
-3.84%
-0.42%
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