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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
98.16
(更新 :2021/09/16)
1个月回报
 
-2.02%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.39亿
主题 一般
地域分布 大中华
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
卢伟良
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2002/03/29
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
1.50%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
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