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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
100.55
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+2.86%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.30千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
100.55 - 102.48
-0.48%
-0.51%
1个月
96.13 - 102.48
+2.86%
+3.40%
3个月
92.75 - 102.48
+4.12%
+0.50%
1年
92.75 - 114.48
-2.20%
+4.29%
3年
85.63 - 128.67
-17.67%
-1.46%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
15.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
基金内容
按 分类
 工业 (32.50%)
 金融 (23.80%)
 房地产 (21.80%)
 必需消费 (6.10%)
 非必需消费 (4.70%)
 公用事业 (4.40%)
 通讯服务 (4.30%)
 流动资金 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律宾-房地产
9.90%
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.80%
BPI
菲律宾-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.60%
SM Investments
菲律宾-工业
9.40%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
8.40%
Ayala
菲律宾-工业
7.50%
URC
菲律宾-必需消费
5.50%
Metrobank
菲律宾-金融
5.20%
JG Summit Holdings
菲律宾-工业
3.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中国基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中华基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-3.29%
-6.84%
基金 - 浏览记录
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