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摩根菲律宾 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
105.15
(更新 : 2021/08/02)
1个月回报
 
-11.27%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.14千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.15 - 108.32
-2.93%
+1.63%
1个月
105.15 - 118.99
-11.27%
-1.22%
3个月
105.15 - 120.48
-3.40%
+1.42%
1年
95.51 - 123.67
+10.09%
+28.25%
3年
74.86 - 132.07
-8.08%
+28.35%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+420.81%
波幅
3年年度化波幅
20.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+10.50%
-15.70%
+26.40%
-4.30%
-5.10%
基金内容
按 分类
 工业 (35.70%)
 房地产 (23.50%)
 金融 (16.30%)
 必需消费 (10.80%)
 通讯服务 (6.40%)
 非必需消费 (3.20%)
 公用事业 (2.10%)
 流动资金 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SM Prime Holdings, Inc.
菲律宾 - 房地产
10.10%
Ayala Land Inc.
菲律宾 - 房地产
9.70%
Ayala Corp.
菲律宾 - 金融
9.30%
SM Investments Corporation
菲律宾 - 工业
8.90%
Universal Robina Corp.
菲律宾 - 必需消费
7.30%
BDO Unibank, Inc.
菲律宾 - 金融
6.90%
JG Summit Holdings Inc.
菲律宾 - 工业
6.70%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律宾 - 工业
6.20%
PLDT, Inc.
菲律宾 - 通讯服务
5.70%
GT Capital Holdings, Inc.
菲律宾 - 工业
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 69.58
+6.65%
+15.54%
摩根印度小型企业 (美元) 30.52
+6.05%
+18.52%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 425.84
+5.95%
+11.31%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 68.46
+5.23%
+14.10%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 78.80
+4.86%
+9.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 78.21
-12.31%
-15.29%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.92
-11.31%
-14.80%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 38.16
-11.28%
-11.85%
摩根菲律宾 (美元) 105.15
-11.27%
-3.40%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 653.70
-11.24%
-11.08%
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