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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
113.72
(更新 : 2024/10/25)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
113.72 - 113.72
0.00%
+1.27%
1个月
113.72 - 113.72
0.00%
-2.83%
3个月
103.27 - 113.72
+9.04%
+7.99%
1年
95.29 - 114.69
+17.18%
+18.21%
3年
85.63 - 128.67
-9.67%
-3.69%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+400.71%
波幅
3年年度化波幅
13.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (31.20%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (20.40%)
 通讯服务 (6.00%)
 必需消费 (5.00%)
 非必需消费 (5.00%)
 公用事业 (3.60%)
 流动资金 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.70%
BPI
菲律宾-金融
9.60%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.30%
SM Investments
菲律宾-工业
9.20%
BDO Unibank
菲律宾-金融
8.80%
Ayala Land
菲律宾-房地产
8.80%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Metrobank
菲律宾-金融
6.70%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
4.70%
PLDT
菲律宾-通讯服务
4.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.39
+7.58%
+20.27%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.91
+7.36%
+15.99%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 118.65
+5.73%
+13.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 899.10
+5.60%
+19.97%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 223.78
+5.14%
+15.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 64.17
-15.38%
+22.00%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,093.12
-15.03%
+18.12%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,499.08
-14.95%
+17.78%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 355.41
-14.62%
+20.60%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.44
-13.72%
+24.74%
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