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摩根菲律宾 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
108.90
(更新 : 2022/05/26)
1个月回报
 
-4.41%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.66千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
108.50 - 111.28
-2.14%
-0.51%
1个月
104.97 - 114.45
-4.41%
-2.43%
3个月
104.97 - 124.68
-10.47%
-8.93%
1年
104.97 - 128.67
-4.73%
-14.49%
3年
74.86 - 132.07
-7.95%
+15.56%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
18.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.60%
+10.50%
-15.70%
+26.40%
-4.30%
基金内容
按 分类
 工业 (36.60%)
 房地产 (18.00%)
 金融 (17.20%)
 通讯服务 (11.60%)
 必需消费 (6.70%)
 非必需消费 (6.40%)
 流动资金 (2.10%)
 公用事业 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BDO Unibank, Inc.
菲律宾 - 金融
9.70%
SM Prime Holdings, Inc.
菲律宾 - 房地产
9.40%
Ayala Land Inc.
菲律宾 - 房地产
9.30%
SM Investments Corporation
菲律宾 - 工业
8.90%
Ayala Corp.
菲律宾 - 金融
8.80%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律宾 - 工业
8.60%
JG Summit Holdings Inc.
菲律宾 - 工业
6.40%
Universal Robina Corp.
菲律宾 - 必需消费
5.50%
Bank of the Philippine Islands
菲律宾 - 金融
4.90%
Jollibee Foods Corp
菲律宾 - 非必需消费
4.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.57
+13.22%
+24.70%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 68.85
-10.68%
-14.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 193.12
-10.52%
-7.93%
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