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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
166.15
(更新 :2020/04/02)
1个月回报
 
+0.09%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
25.66亿
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
香港
基金经理
Aidan Shevlin (香港)
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
HKD 8,000.00
最低首次投资额
N/A
赎回费
HKD 800.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
1983/06/16
发行价格
HKD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
现时为0%(最高可达资产净值的5.0%)
转换费
最高可达将转入之基金之认购费
维护费
信托管理人费用:每年资产净值之0.018%(最高可达0.1%;根据基金资产净值)
管理费
0.25%
赎回费
现时为0%(最高可达资产净值的0.5%)
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