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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.29
(更新 : 2022/01/21)
1个月回报
 
-2.18%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.03千万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.13 - 19.58
-1.48%
-1.95%
1个月
19.13 - 20.11
-2.18%
-1.67%
3个月
19.13 - 21.04
-8.32%
-4.49%
1年
19.13 - 22.21
-3.69%
+1.63%
3年
13.17 - 22.21
+9.85%
+37.06%
自发行以来
5.78 - 22.21
+92.90%
+398.84%
波幅
3年年度化波幅
16.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.50%
+20.90%
-5.10%
+15.50%
+0.90%
基金内容
按 巿场
 日本 (42.30%)
 香港 (20.50%)
 澳洲 (13.00%)
 新加坡 (10.40%)
 中国 (7.20%)
 英国 (2.40%)
 印度 (2.10%)
 菲律宾 (1.00%)
 现金 (1.00%)
按 分类
 房地产 (92.90%)
 工业 (4.10%)
 资讯科技 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Japan Metropolitan Fund Invest
5.50%
New World Development
5.30%
Swire Properties
4.70%
Nomura Real Estate Master Fund
4.70%
Industrial & Infrastructure Fund Investment
4.60%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
Vicinity Centres
4.10%
Kerry Properties
4.00%
Nomura Real Estate
3.90%
Sino Land
3.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 18.47
+11.80%
+6.76%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.63
+11.48%
+1.82%
摩根新兴中东 (美元) 34.10
+7.88%
+7.23%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 66.45
+7.63%
+8.99%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.72
+7.49%
+3.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 667.48
-15.84%
-16.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 71.06
-14.65%
-17.37%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 32.55
-14.57%
-18.15%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 35.36
-13.88%
-15.04%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 959.60
-13.75%
-24.42%
基金 - 浏览记录
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