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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.48
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
-0.71%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.67千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.48 - 15.57
-0.58%
+0.46%
1个月
15.31 - 15.65
-0.71%
+1.72%
3个月
15.31 - 16.76
-6.97%
+4.41%
1年
14.74 - 17.08
-6.07%
+10.80%
3年
14.74 - 22.03
-29.12%
-2.65%
自发行以来
5.78 - 22.21
+54.80%
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
11.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (48.13%)
 澳洲 (18.90%)
 新加坡 (15.51%)
 香港 (14.53%)
 纽西兰 (1.66%)
按 行业
 房地产控股与开发 (30.30%)
 多元化房地产投资信托基金 (18.80%)
 零售房地产投资信托基金 (12.48%)
 办公室房地产投资信托基金 (8.49%)
 工业房地产投资信托基金 (7.50%)
 电脑服务 (5.23%)
 其他专项房地产投资信托基金 (4.57%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (3.47%)
 住宅房地产投资信托基金 (3.16%)
 酒店和汽车旅馆 (3.07%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (48.16%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (24.19%)
 所持股票市值>200亿美元 (13.58%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (12.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsubishi Estate
8.53%
Sino Land
6.61%
Swire Properties
5.45%
NEXTDC
5.23%
Goodman Group
5.05%
Scentre Group
5.00%
Nomura Real Estate
4.88%
Digital Core REIT Management Pte
4.57%
CapitaLand Ascendas REIT
4.51%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本(日圆)基金 69,308.00
+9.57%
+12.62%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,420.81
+8.67%
-3.15%
摩根台湾基金 (美元) 34.69
+8.20%
+11.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+8.19%
+7.44%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 373.10
+7.89%
+9.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.40
-7.84%
+2.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.00
-6.01%
-0.77%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.41
-5.84%
-1.50%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 300.12
-5.45%
-0.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.24
-5.44%
-2.36%
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