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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
95.48
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-0.55%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.69亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
93.71 - 96.22
+1.89%
+1.92%
1个月
93.22 - 97.16
-0.55%
-0.97%
3个月
91.47 - 97.16
+3.86%
+4.69%
1年
75.23 - 97.16
+24.52%
+8.82%
3年
61.77 - 97.16
+22.72%
-5.48%
自发行以来
6.01 - 97.16
+1,488.69%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
11.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (78.90%)
 美国 (4.80%)
 葡萄牙 (4.30%)
 现金 (4.10%)
 德国 (3.90%)
 英国 (2.00%)
 瑞士 (1.00%)
 瑞典 (0.90%)
按 行业
 非必需消費品 (19.00%)
 工业 (18.30%)
 金融 (16.90%)
 公用事业 (12.00%)
 主要消费品 (9.40%)
 资讯科技 (6.40%)
 通讯服务 (4.60%)
 现金 (4.10%)
 健康护理 (3.20%)
 房地产 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.70%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.30%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
7.30%
FERROVIAL SE
⼯业
4.80%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.60%
BANKINTER SA
金融
4.50%
INDRA SISTEMAS
资讯科技
4.40%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
主要消费品
4.30%
FLUIDRA SA
工业
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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