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联博 - 国际科技基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
595.12
(更新 :2020/10/20)
1个月回报
 
+9.08%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.67亿
主题 环球科技
地域分布 环球
基金资料
注册国家
盧森堡
基金经理
Samantha S. Lau & Lei Qiu
基金公司
联博香港有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 2000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/05
发行日期
1995/10/02
发行价格
USD 61.47
收费
认购费 (首次认购费)
A類股份:最高为购买价的5%。不适用於其他股份類别。
转换费
不适用
维护费
或有递延销售费B類股份:(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的4%(视乎持有年期)。或有递延销售费C類股份:(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的1%(视乎持有年期)。或有递延销售费:或有递延销售费。托管人费:费用将根据本基金的资产及交易量或其他原因减少或增加(有关各项费用的最新年度化數额占本基金日均资产净值的百分比,请參阅认购章程。)。应付行政管理人的行政费:同托管人费。过户代理费:同托管人费。分销费B類股份:每年占日均资产净值的1.00%。分销费:不适用於其他股份類别。应付管理公司的行政费:每年占日均资产净值的0.05%。现行每年收费率可增至销售文件所指定的最高水平,而在提高收费前证监会可能会要求须提前最多三个月向投资者发出通知。
管理费
2.00%
赎回费
不适用
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