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暗盤日期
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七牛智能科技
02567.HK
互聯網服務及基礎設施 2.74-2.86 1,000 2,889 2024/10/10 2024/10/15 2024/10/16
綜合現金流量表-全年
年份 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
經營活動之現金流量 29,932,553 20,843,505 14,776,445 3,518,588 -1,947,224
投資回報及融資費用之現金流量 -5,785,567 -8,632,573 -9,906,698 -8,547,059 -5,892,980
已收利息 737,043 1,245,589 1,249,110 2,764,676 1,897,451
已付利息 -8,127,773 -8,084,966 -7,890,090 -7,682,193 -7,282,277
已收股息 4,403,734 1,330,596 1,035,640 913,195 736,533
已付股息 -2,798,571 -3,123,792 -4,301,358 -4,542,737 -1,244,687
其他 - - - - -
退回/(已繳)稅項 -6,958,883 -6,250,423 -8,915,352 -6,622,320 -6,228,881
投資活動之現金流量 -24,247,146 -23,448,121 -33,005,647 -15,563,830 -23,660,169
增添固定資產 -359,530 -393,686 -504,478 -517,232 -562,462
出售固定資產 111,830 43,150 91,970 50,517 19,564
投資增加 -5,842,728 -11,810,804 -14,773,669 -11,016,370 -6,778,015
投資減少 3,923,619 766,787 92,288 960,126 -1,203,036
與關聯人士之現金流量 -22,078,988 -12,061,250 -19,669,880 -3,209,596 -15,420,670
其他 -1,349 7,682 1,758,122 -1,831,275 284,450
融資活動前之現金流量 -7,059,043 -17,487,612 -37,051,252 -27,214,621 -37,729,254
融資活動之現金流量 10,503,209 15,385,342 46,013,347 40,294,138 40,901,090
新增貸款 59,121,747 63,709,556 59,448,800 64,438,692 38,930,123
償還貸款 -57,955,450 -58,611,448 -53,350,733 -33,067,687 -24,773,148
定息/債項工具融資 8,266,887 15,444,312 9,969,403 13,794,706 18,095,691
償還定息/債項工具 -9,423,715 -18,590,527 -17,526,210 -18,593,901 -10,082,347
股本融資 - 261,295 46,687 2,809,245 9,131
與關聯人士之現金流量 12,784,096 15,086,862 43,076,367 13,044,204 14,149,266
其他 -2,290,356 -1,914,708 4,349,033 -2,131,121 4,572,374
現金及等同現金之增加/(減少) 3,444,166 -2,102,270 8,962,095 13,079,517 3,171,836
年初之現金及現金等同項目 66,312,335 68,375,618 59,547,352 46,567,729 43,347,301
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,862 38,987 -133,829 -99,894 48,592
年終之現金及現金等同項目 69,758,363 66,312,335 68,375,618 59,547,352 46,567,729
 
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更新日期為: 2023年1月6日