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  03106 - XDB巴基斯坦
交易資訊 最後更新:
現價/升跌(%) 
每手股數
500
每股淨值/升跌(%)
港元 15.038 / +0.052(0.344%)
最低投資額1
$7,690
每股淨值更新日期
2014/12/18
3年年度化波幅 
3年年度化波幅(%)?

3年年度化波幅根據交易所買賣基金過去三年的每月回報運算所得的年率化標準差計算,顯示該交易所買賣基金的風險水平。波幅越大, 風險便越高。
N/A
溢價% 
溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
3年風險回報比率 
3年風險回報比率(%)?

投資者在承受每單位風險時所得的額外回報。 若該交易所買賣基金的風險回報比率較同類型基金為高,即代表此基金的每單位風險回報亦較其他基金為佳。
N/A
費用
費用比率 
費用比率(%)?

總費用比率為基金淨資產的百分率。費用包括管理費、牌照費及其他營運費用,如交易費及托管費。總費用不包括就買入及賣出交易所買賣基金而向經紀支付的佣金。
 /  參考費用 
參考費用($)?

參考費用利用資產淨值和費用比率,估計持有10股該 ETF 時,所徵收的年度費用。此費用會直接於 ETF 之資產內扣除。例如,每股 ETF 的資產淨值為100而其費用比率為每年1%,投資者每持有10股 ETF 便需每年支付$10作 ETF 費用開支(每股淨值*10股*費用比率 = 100*10*1%)。
每年0.85% / $1.28 
收益率
N/A
管理費 
管理費(%)?

交易所買賣基金支付給基金經理的費用,作為他們管理基金資產的服務費。管理費通常每日從資產淨值累計,並定期從資產中直接扣除。
每年最高達 0.65
每股派息 
每股派息?

每股派息是指對上一個財政年度的總派息。
N/A

ETF 年度表現

未能找到過往價格資訊。

ETF 累積表現

時期 回報
年初至今 +15.32%
1個月 -0.65%
3個月 +1.05%
6個月 -1.03%
1年 +15.49%
3年 N/A
5年 N/A
ETF 內容2
按 分類
 金融 (34.12%)
 能源 (25.60%)
 原材料 (24.40%)
 公用事業 (6.35%)
 日常消費品 (3.46%)
 非日常生活消費品 (2.37%)
 醫療保健 (1.52%)
 工業 (1.30%)
 電信業務 (0.89%)

ETF 主要投資2

資產
比例
 
MCB Bank ORD PKR 10
13.36%
Oil & Gas Development Co. Ltd. ORD PKR 10
13.32%
United Bank Limited ORD PKR 10
8.07%
Lucky Cement Ltd ORD PKR 10
7.00%
Fauji Fertilizer Company Ltd ORD PKR 10
6.29%
Pakistan State Oil Co Ltd ORD PKR 10
4.99%
Engro Chemical Pakistan Ltd ORD PKR 10
4.45%
Bank Al-Habib Ltd ORD PKR 10
3.37%
Pakistan Oil Fields Ltd ORD PKR 10
3.06%
National Bank of Pakistan ORD PKR 10
3.05%
(1) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(2) 所有顯示於此部份之資訊更新截至2014年11月

ETF 簡介

ETF 類型
相關指數/資產
MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值
發行商
基金經理
基金類型
股票
地域分佈
新興市場
主題
一般
基金規模 (更新截至2014/12/18)
99.86萬
基金貨幣
美元
派息政策
不派息
印花稅
寬免
上市方式
海外(相互上市)
上市日期
2013/04/11
財政年度終結日
31/12

ETF 投資目標

目標:ETF 的目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼 MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數(「指數」)的表現的投資回報。策略:ETF 採用「合...顯示所有 >>

ETF 文件及連結

最新簡報
下載
最新基金半年度/年度報告
下載
 相關互惠基金
基金名稱
1個月回報
3個月回報
摩根亞洲新領域 (美元) -1.25% -3.80%
霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派 -3.38% -8.16%
貝萊德新興市場基金 (美元) A2 -4.74% -7.75%
貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2 -5.01% -8.34%
聯博 - 新興市場增長基金 (美元) A -5.20% -5.13%
互惠基金根據1個月回報排名
 
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