野村的研究報告指,中芯國際(00981.HK) -0.480 (-2.985%) 沽空 $9.13百萬; 比率 2.045% 2024年首季的銷售額及毛利率皆高過預期的按季持平至2%,以及分別高過9%和11%。而公司次季銷售額指引的中間值亦高過市場預期的按季升3%,惟毛利率展望9%及11%卻低過市場預期,暗示因折舊費用上升及產品組合改變,盈利未必隨收入規模恢復而改善。
報告指,儘管基於中芯較預期好的實際業績及指引,該行上調其對公司2024年至2025年的收入預期分別6%及2%,惟仍大幅下調其對公司2024年至2025年的毛利率預測,由原來20%下修至10%至15%水平。該行將該股目標價由18.1元升至18.4元,維持「中性」評級。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
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