華泰證券發表報告指,中芯(00981.HK) +0.140 (+0.861%) 沽空 $1.45千萬; 比率 2.822% 上季收入按季增長3.6%,毛利率為16.4%,基本符合市場預期。公司預計今年首季收入按季增長0%至2%,且全年營收實現中單位數增長。該行仍然看好中芯國際作為中國半導體國產替代主要受益者所蘊含的長期潛力;然而,鑒於公司所處的部分成熟節點可能供過於求的風險,對其短期業績持更為謹慎的態度。該行預計,中芯2024至2026年每股賬面價值分別為2.6/2.69/2.79美元。
對於H股,華泰證券將中芯今年淨利潤預測下調0.4%至5.07億美元,將2025年淨利潤預測上調16.5%至7.28億美元,並引入2026年淨利潤預測7.33億美元。 目標價由28元下調至20元。維持「買入」評級。(ha/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-13 16:25。)
相關內容《大行》大和降中芯(00981.HK)今明兩年每股盈測 毛利率承壓
AASTOCKS新聞