截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 1,258,623 | 326,354 | -985,832 | -2,358,584 | 37,521 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -270,099 | -342,174 | -354,995 | -423,240 | -133,704 | |
已收利息
| 7,883 | 5,208 | 14,449 | 24,904 | 248 | |
已付利息
| -277,982 | -135,223 | -150,801 | -448,144 | -133,952 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | -212,159 | -218,643 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -182,387 | -395,834 | -420,949 | -13,365 | -25,039 | |
投資活動之現金流量
| -370,620 | -418,148 | -550,541 | 1,174,346 | -27,602 | |
增添固定資產
| -4,025 | -56,869 | -10,897 | -6,669 | -848 | |
出售固定資產
| 1,596 | 1,441 | 1,654 | 405 | 574 | |
投資增加
| -59,573 | -497,762 | -95,449 | - | -6,020 | |
投資減少
| - | - | 277,248 | 19,423 | 48,333 | |
與關聯人士之現金流量
| -315,777 | 250,681 | 108,736 | -5,662 | -489 | |
其他
| 7,159 | -115,639 | -831,833 | 1,166,849 | -69,152 | |
融資活動前之現金流量
| 435,517 | -829,802 | -2,312,317 | -1,620,843 | -148,824 | |
融資活動之現金流量
| -141,715 | 2,134,894 | 1,954,103 | 129,124 | 143,570 | |
新增貸款
| 759,320 | 2,159,332 | 3,264,292 | 1,821,393 | 249,233 | |
償還貸款
| -1,190,789 | -2,338,409 | -1,564,423 | -1,562,912 | -105,663 | |
定息/債項工具融資
| - | 901,907 | 135,590 | -17,267 | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | -103,709 | -149,560 | - | |
股本融資
| - | 1,322,245 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 289,754 | 89,819 | 222,353 | 37,470 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 293,802 | 1,305,092 | -358,214 | -1,491,719 | -5,254 | |
年初之現金及現金等同項目
| 158,662 | 452,464 | 1,696,868 | 1,484,290 | 27,269 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | -60,688 | 145,636 | 34,698 | -16,006 | |
年終之現金及現金等同項目
| 452,464 | 1,696,868 | 1,484,290 | 27,269 | 6,009 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |