截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 24,025 | 25,912 | 58,127 | 43,021 | 16,532 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -7,682 | -9,947 | -9,086 | -3,615 | -3,984 | |
已收利息
| 2,402 | 1,379 | 1,579 | 1,026 | 420 | |
已付利息
| -10,084 | -11,326 | -10,665 | -4,641 | -4,404 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,484 | -165 | -810 | -31 | - | |
投資活動之現金流量
| 7,689 | -4,934 | 35,248 | -4,594 | -4,659 | |
增添固定資產
| -8,228 | -7,838 | -9,269 | -4,829 | -5,250 | |
出售固定資產
| 735 | 266 | 971 | 235 | 591 | |
投資增加
| -192,000 | -404,500 | - | - | - | |
投資減少
| 192,425 | 381,895 | 43,789 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -243 | - | - | |
其他
| 14,757 | 25,243 | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| 22,548 | 10,866 | 83,479 | 34,781 | 7,889 | |
融資活動之現金流量
| -22,428 | -27,776 | -83,685 | -90,067 | -8,540 | |
新增貸款
| 108,000 | 108,000 | 60,000 | 8,000 | 28,000 | |
償還貸款
| -130,428 | -139,367 | -146,128 | -98,946 | -36,951 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | 3,591 | 2,443 | 879 | 411 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 120 | -16,910 | -206 | -55,286 | -651 | |
年初之現金及現金等同項目
| 121,723 | 122,635 | 103,970 | 103,343 | 48,972 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 792 | -1,755 | -421 | 915 | 362 | |
年終之現金及現金等同項目
| 122,635 | 103,970 | 103,343 | 48,972 | 48,683 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |