截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 157,560 | 13,028 | 61,667 | -14,735 | -25,661 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 1,190 | 2,980 | 1,814 | 1,609 | 9,837 | |
已收利息
| 2,291 | 3,491 | 2,137 | 2,233 | 10,653 | |
已付利息
| -1,101 | -511 | -323 | -624 | -816 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -270 | -16,621 | -3,952 | -4,748 | -3,899 | |
投資活動之現金流量
| 29,840 | -4,898 | -31,937 | -189 | -80,121 | |
增添固定資產
| -125 | -791 | -2,007 | -89 | -500 | |
出售固定資產
| - | - | 2 | - | - | |
投資增加
| -330 | - | -29,932 | -100 | - | |
投資減少
| 30,295 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | -4,107 | - | - | -79,621 | |
融資活動前之現金流量
| 188,320 | -5,511 | 27,592 | -18,063 | -99,844 | |
融資活動之現金流量
| 5,165 | -13,773 | -1,016 | 3,416 | -2,140 | |
新增貸款
| 4,556 | - | - | 4,467 | - | |
償還貸款
| -286 | -13,773 | -1,016 | -1,051 | -2,140 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 895 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 193,485 | -19,284 | 26,576 | -14,647 | -101,984 | |
年初之現金及現金等同項目
| 135,351 | 328,836 | 293,029 | 312,059 | 322,828 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | -16,523 | -7,546 | 25,416 | 5,179 | |
年終之現金及現金等同項目
| 328,836 | 293,029 | 312,059 | 322,828 | 226,023 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |