截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -2,308 | -28,853 | 18,599 | -56,661 | -2,351 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -2,222 | -2,399 | -3,065 | -4,387 | -4,390 | |
已收利息
| 6 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
已付利息
| -2,228 | -2,417 | -3,071 | -4,399 | -4,402 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -3,749 | -4,436 | -3,493 | -310 | -7,762 | |
投資活動之現金流量
| -35,428 | -9,964 | -10,308 | -902 | -6,252 | |
增添固定資產
| -4,869 | -9,964 | -10,308 | -902 | -6,252 | |
出售固定資產
| -35,000 | - | - | - | - | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 4,441 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -43,707 | -45,652 | 1,733 | -62,260 | -20,755 | |
融資活動之現金流量
| 47,995 | 41,121 | 9,194 | 62,598 | 8,654 | |
新增貸款
| 50,000 | 44,000 | 57,280 | 89,137 | 83,512 | |
償還貸款
| - | -44,000 | -48,086 | -61,088 | -85,463 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | 41,121 | - | 34,549 | 10,605 | |
與關聯人士之現金流量
| -2,005 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 4,288 | -4,531 | 10,927 | 338 | -12,101 | |
年初之現金及現金等同項目
| 2,246 | 6,534 | 2,003 | 12,930 | 13,268 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 6,534 | 2,003 | 12,930 | 13,268 | 1,167 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |