截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -11,228 | 14,692 | 670 | -37,604 | -27,079 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 87 | 210 | -36 | -726 | 43 | |
已收利息
| 824 | 518 | 650 | 503 | 396 | |
已付利息
| -737 | -308 | -686 | -1,229 | -353 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -118 | -125 | -588 | -540 | -6 | |
投資活動之現金流量
| 4,939 | -10,782 | -702 | -2,316 | 17,262 | |
增添固定資產
| -202 | -251 | -5,782 | -2,942 | -853 | |
出售固定資產
| 42 | - | - | - | 80 | |
投資增加
| -28,201 | -21,899 | -27,619 | -22,635 | - | |
投資減少
| 33,300 | 11,601 | 32,718 | 23,261 | 18,035 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | -233 | -19 | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -6,320 | 3,995 | -656 | -41,186 | -9,780 | |
融資活動之現金流量
| 3,485 | -8,079 | 14,215 | 22,396 | 2,066 | |
新增貸款
| 15,000 | - | - | 10,000 | 17,938 | |
償還貸款
| -18,594 | -10,484 | -2,159 | -2,563 | -15,978 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 14,530 | 12,234 | - | |
其他
| 7,079 | 2,405 | 1,844 | 2,725 | 106 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -2,835 | -4,084 | 13,559 | -18,790 | -7,714 | |
年初之現金及現金等同項目
| 35,172 | 32,337 | 28,253 | 41,812 | 23,022 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 32,337 | 28,253 | 41,812 | 23,022 | 15,308 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |