截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -3,028,682 | -3,600,385 | -1,604,268 | 872,436 | 543,919 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,354,252 | -1,762,817 | -1,306,728 | -1,135,201 | -448,671 | |
已收利息
| - | - | - | - | - | |
已付利息
| -1,051,848 | -1,396,773 | -1,170,150 | -1,092,897 | -448,671 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -302,404 | -366,044 | -136,578 | -42,304 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -168,673 | -142,811 | -47,362 | -174,937 | -146,569 | |
投資活動之現金流量
| -1,281,154 | -179,760 | -93,481 | 173,056 | 225,180 | |
增添固定資產
| -804,316 | -518,651 | -199,072 | -264,301 | -134,161 | |
出售固定資產
| - | - | - | - | - | |
投資增加
| -485,428 | -40,000 | - | - | - | |
投資減少
| 15,249 | 375,200 | 107,593 | 384,885 | 66,733 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -6,659 | 3,691 | -2,002 | 52,472 | 292,608 | |
融資活動前之現金流量
| -5,832,761 | -5,685,773 | -3,051,839 | -264,646 | 173,859 | |
融資活動之現金流量
| 6,079,990 | 4,915,174 | 1,781,875 | 452,486 | 125,522 | |
新增貸款
| 13,053,304 | 19,444,205 | 16,635,978 | 5,230,588 | 1,941,225 | |
償還貸款
| -8,353,211 | -13,222,037 | -15,955,384 | -4,776,110 | -1,825,663 | |
定息/債項工具融資
| 1,410,000 | 500,000 | 1,622,300 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | -2,610,000 | -500,000 | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 2,724 | 820,433 | 5,210 | 11,070 | 15,486 | |
其他
| -32,827 | -17,427 | -26,229 | -13,062 | -5,526 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 247,229 | -770,599 | -1,269,964 | 187,840 | 299,381 | |
年初之現金及現金等同項目
| 2,214,352 | 2,468,435 | 1,697,688 | 428,427 | 602,150 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 6,854 | -148 | 703 | -14,117 | -2,287 | |
年終之現金及現金等同項目
| 2,468,435 | 1,697,688 | 428,427 | 602,150 | 899,244 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |