截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 194,990 | 137,235 | 185,268 | 222,888 | 345,784 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -11,677 | -17,761 | -8,210 | -29,835 | -12,202 | |
已收利息
| 1,683 | 2,106 | 3,228 | 15,403 | 11,712 | |
已付利息
| -13,360 | -19,867 | -11,438 | -9,404 | -23,914 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | -35,834 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -18,086 | -20,797 | -26,488 | -32,003 | -38,653 | |
投資活動之現金流量
| -91,754 | -168,492 | -150,586 | -345,521 | -66,782 | |
增添固定資產
| -65,267 | -168,492 | -110,586 | -225,545 | -161,872 | |
出售固定資產
| - | - | - | 24 | - | |
投資增加
| - | - | - | - | -62,485 | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -26,487 | - | -40,000 | -120,000 | 157,575 | |
融資活動前之現金流量
| 73,473 | -69,815 | -16 | -184,471 | 228,147 | |
融資活動之現金流量
| 314,514 | 257,556 | 817,928 | 341,762 | 1,251,745 | |
新增貸款
| 223,980 | 21,718 | 13,087 | 177,235 | 234,417 | |
償還貸款
| -212,655 | -12,347 | -21,414 | -135,473 | -201,734 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | 300,000 | 261,346 | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 303,140 | 247,960 | 826,255 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 49 | 225 | - | - | 957,716 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 387,987 | 187,741 | 817,912 | 157,291 | 1,479,892 | |
年初之現金及現金等同項目
| 171,854 | 559,839 | 747,582 | 1,565,463 | 1,722,727 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -2 | 2 | -31 | -27 | 857 | |
年終之現金及現金等同項目
| 559,839 | 747,582 | 1,565,463 | 1,722,727 | 3,203,476 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| - | - | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |