截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 20,202 | 46,465 | -37,308 | 11,416 | 3,126 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -18,639 | -17,979 | 817 | -9,729 | -24,406 | |
已收利息
| 298 | 615 | 24,196 | 13,951 | 3,479 | |
已付利息
| -18,937 | -18,594 | -23,379 | -23,680 | -27,885 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -516 | -87 | -227 | 2,449 | -45 | |
投資活動之現金流量
| -6,536 | -111,339 | -71,600 | -21,253 | -5,313 | |
增添固定資產
| -100 | -3,218 | -22,572 | -1,857 | -648 | |
出售固定資產
| 4,003 | - | - | 151 | - | |
投資增加
| -11,111 | -1,000 | -2,000 | -3,000 | - | |
投資減少
| 672 | 18,249 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | -5,000 | |
其他
| - | -125,370 | -47,028 | -16,547 | 335 | |
融資活動前之現金流量
| -5,489 | -82,940 | -108,318 | -17,117 | -26,638 | |
融資活動之現金流量
| 9,084 | 126,760 | 235,691 | -52,948 | 8,322 | |
新增貸款
| 49,776 | - | 51,435 | - | - | |
償還貸款
| -40,692 | -7,171 | -6,533 | -39,108 | -6,678 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | 159,891 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 133,931 | 30,898 | -15,000 | 15,000 | |
其他
| - | - | - | 1,160 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 3,595 | 43,820 | 127,373 | -70,065 | -18,316 | |
年初之現金及現金等同項目
| 71,375 | 65,489 | 108,156 | 232,777 | 173,011 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -2,205 | -1,153 | -2,752 | 10,299 | 1,572 | |
年終之現金及現金等同項目
| 72,765 | 108,156 | 232,777 | 173,011 | 156,267 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |