截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 1,732,021 | 1,600,908 | 1,436,460 | 749,016 | 1,598,523 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,113,201 | -880,798 | -849,772 | -812,529 | -755,867 | |
已收利息
| 78,093 | 60,376 | 58,640 | 2,871 | 9,846 | |
已付利息
| -1,035,522 | -941,174 | -908,412 | -815,400 | -765,713 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -155,772 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -114,974 | -511,069 | -530,429 | -71,679 | -198,694 | |
投資活動之現金流量
| 726,908 | -1,579,099 | 757,408 | 1,656,856 | 94,408 | |
增添固定資產
| -1,052,562 | -17,971 | -21,586 | -5,615 | -5,410 | |
出售固定資產
| 14,680 | 59 | 311 | 45,382 | 251 | |
投資增加
| -15,399 | -312,876 | -182,131 | -100,011 | -83,747 | |
投資減少
| 39,214 | 110,379 | 16,980 | 350,398 | 172,346 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 1,740,975 | -1,358,690 | 943,834 | 1,366,702 | 10,968 | |
融資活動前之現金流量
| 1,230,754 | -1,370,058 | 813,667 | 1,521,664 | 738,370 | |
融資活動之現金流量
| -757,655 | 573,535 | -455,078 | -1,933,574 | -316,954 | |
新增貸款
| 1,583,437 | 2,304,588 | 500,000 | - | - | |
償還貸款
| -1,350,869 | -1,791,323 | -955,078 | -1,933,574 | -316,954 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| -3,000,000 | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -136,557 | - | - | - | |
其他
| 2,009,777 | 196,827 | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 473,099 | -796,523 | 358,589 | -411,910 | 421,416 | |
年初之現金及現金等同項目
| 721,924 | 1,206,837 | 396,804 | 734,698 | 345,725 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 11,814 | -13,510 | -20,695 | 22,937 | 2,320 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,206,837 | 396,804 | 734,698 | 345,725 | 769,461 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 無保留意見 | |