截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 8,367,267 | 5,557,188 | 10,967,599 | 8,751,312 | 8,160,510 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -4,142,283 | -4,186,194 | -3,951,020 | -2,584,759 | -2,557,336 | |
已收利息
| 206,040 | 441,426 | 604,623 | 440,125 | 315,372 | |
已付利息
| -3,066,320 | -3,249,878 | -2,972,046 | -2,542,195 | -2,311,414 | |
已收股息
| - | 438,965 | 244,766 | 119,089 | 16,600 | |
已付股息
| -1,282,003 | -1,816,707 | -1,828,363 | -601,778 | -577,894 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -4,705,359 | -4,340,478 | -4,788,373 | -3,164,754 | -2,214,261 | |
投資活動之現金流量
| -12,015,939 | -8,129,520 | 2,590,207 | 4,823,115 | 4,315,105 | |
增添固定資產
| -241,813 | -22,734 | -110,209 | -69,024 | -162,818 | |
出售固定資產
| 132,419 | 320,638 | 105,106 | 66,975 | 292,192 | |
投資增加
| -36,973,355 | -24,896,206 | -25,078,542 | -8,197,809 | -8,054,729 | |
投資減少
| 28,295,245 | 17,999,881 | 18,003,311 | 8,335,538 | 7,731,847 | |
與關聯人士之現金流量
| -6,104,460 | -1,595,087 | 9,667,023 | 4,875,451 | 4,545,943 | |
其他
| 2,876,025 | 63,988 | 3,518 | -188,016 | -37,330 | |
融資活動前之現金流量
| -12,496,314 | -11,099,004 | 4,818,413 | 7,824,914 | 7,704,018 | |
融資活動之現金流量
| 16,124,793 | 10,620,642 | 2,888,223 | -12,345,767 | -12,000,890 | |
新增貸款
| 36,831,030 | 37,482,991 | 28,119,587 | 14,469,949 | 16,399,590 | |
償還貸款
| -31,701,427 | -35,547,659 | -26,094,909 | -29,570,582 | -27,715,772 | |
定息/債項工具融資
| 8,042,764 | 7,980,557 | 1,711,456 | 7,731,392 | 4,605,140 | |
償還定息/債項工具
| -3,500,000 | -2,440,000 | -6,760,000 | -5,025,000 | -5,114,000 | |
股本融資
| 678,910 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 5,773,516 | 4,144,753 | 5,934,187 | 69,517 | -168,628 | |
其他
| - | -1,000,000 | -22,098 | -21,043 | -7,220 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 3,628,479 | -478,362 | 7,706,636 | -4,520,853 | -4,296,872 | |
年初之現金及現金等同項目
| 15,439,152 | 19,097,265 | 18,595,105 | 26,288,551 | 21,810,599 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 29,634 | -23,798 | -13,190 | 42,901 | 39,344 | |
年終之現金及現金等同項目
| 19,097,265 | 18,595,105 | 26,288,551 | 21,810,599 | 17,553,071 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |