截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 754,929 | 489,852 | 908,626 | 208,766 | 1,097,155 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -148,927 | -73,251 | -46,678 | -93,832 | -169,684 | |
已收利息
| 81,725 | 76,941 | 48,594 | 36,321 | 24,658 | |
已付利息
| -227,616 | -142,324 | -86,705 | -134,433 | -195,568 | |
已收股息
| 15,274 | 9,343 | 2,292 | 6,361 | 28,350 | |
已付股息
| -18,310 | -17,211 | -10,859 | -2,081 | -27,124 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -153,028 | -125,031 | -124,902 | -72,656 | -81,747 | |
投資活動之現金流量
| 1,106,565 | 543,183 | 446,442 | 738,229 | 181,718 | |
增添固定資產
| -131,504 | -160,765 | -288,539 | -158,156 | -85,093 | |
出售固定資產
| 89,695 | 557 | - | 6,071 | - | |
投資增加
| - | - | - | -17,671 | - | |
投資減少
| 708,562 | 242,739 | 166,987 | 127 | 50,775 | |
與關聯人士之現金流量
| - | -450,000 | 450,000 | - | - | |
其他
| 439,812 | 910,652 | 117,994 | 907,858 | 216,036 | |
融資活動前之現金流量
| 1,559,539 | 834,753 | 1,183,488 | 780,507 | 1,027,442 | |
融資活動之現金流量
| -826,416 | -1,599,605 | -1,738,302 | -235,325 | -802,920 | |
新增貸款
| 3,465,426 | 248,279 | 52,437 | 2,252,223 | 69,728 | |
償還貸款
| -4,296,728 | -1,805,601 | -1,785,580 | -2,487,548 | -872,648 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 4,886 | -42,283 | -5,159 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 733,123 | -764,852 | -554,814 | 545,182 | 224,522 | |
年初之現金及現金等同項目
| 1,544,354 | 2,265,508 | 1,499,324 | 925,162 | 1,464,096 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -11,969 | -1,332 | -19,348 | -6,248 | -5,013 | |
年終之現金及現金等同項目
| 2,265,508 | 1,499,324 | 925,162 | 1,464,096 | 1,683,605 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |