截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 363,985 | 217,496 | 124,755 | 149,014 | 79,883 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -39,274 | -36,301 | -33,798 | -44,789 | -32,643 | |
已收利息
| 994 | 439 | 413 | 657 | 1,190 | |
已付利息
| -22,517 | -18,611 | -17,379 | -37,179 | -33,728 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -17,751 | -18,129 | -16,832 | -8,267 | -105 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -48,938 | -35,090 | -61,742 | -55,492 | -45,085 | |
投資活動之現金流量
| -150,887 | -42,755 | -13,683 | -11,835 | -42,958 | |
增添固定資產
| -80,874 | -43,606 | -23,798 | -12,137 | -48,216 | |
出售固定資產
| 2,388 | 851 | 10,115 | 302 | 4,738 | |
投資增加
| -71,617 | - | - | - | - | |
投資減少
| -784 | - | - | - | 520 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| 124,886 | 103,350 | 15,532 | 36,898 | -40,803 | |
融資活動之現金流量
| -206,304 | -54,698 | -73,082 | -30,808 | 26,918 | |
新增貸款
| 112,845 | 220,910 | 204,000 | 262,300 | 404,778 | |
償還貸款
| -135,397 | -153,192 | -203,898 | -262,958 | -345,860 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | 174,094 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -193,752 | -289,510 | -51,984 | - | - | |
其他
| 10,000 | -7,000 | -21,200 | -30,150 | -32,000 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -81,418 | 48,652 | -57,550 | 6,090 | -13,885 | |
年初之現金及現金等同項目
| 146,703 | 65,689 | 111,617 | 53,574 | 60,297 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 404 | -2,724 | -493 | 633 | 105 | |
年終之現金及現金等同項目
| 65,689 | 111,617 | 53,574 | 60,297 | 46,517 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |