截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -3,425,993 | 1,250,422 | -2,062,068 | 17,472,502 | 5,600,401 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,275,880 | -3,259,911 | -3,804,757 | -3,232,234 | -1,990,400 | |
已收利息
| 325,220 | 259,249 | 221,340 | 141,979 | 98,096 | |
已付利息
| -2,520,268 | -3,237,619 | -3,297,732 | -3,242,856 | -2,085,544 | |
已收股息
| 30,224 | 635,765 | 411,198 | 262,139 | 119,473 | |
已付股息
| -1,111,056 | -917,306 | -1,139,563 | -393,496 | -122,425 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,467,279 | -1,649,866 | -1,848,470 | -1,185,277 | -604,405 | |
投資活動之現金流量
| -6,483,592 | -4,955,042 | 868,498 | -2,866,781 | 3,924,831 | |
增添固定資產
| -98,844 | -74,618 | -90,316 | -131,797 | -72,602 | |
出售固定資產
| 5,624 | 8,899 | 47,481 | 11,066 | 23,284 | |
投資增加
| -3,875,012 | -7,051,911 | -4,297,588 | -2,085,039 | -1,625,723 | |
投資減少
| 530,360 | 450,287 | 1,586,658 | 2,226,802 | 961,891 | |
與關聯人士之現金流量
| -2,755,410 | 3,464,676 | 890,589 | 10,620 | 295,277 | |
其他
| -290,310 | -1,752,375 | 2,731,674 | -2,898,433 | 4,342,704 | |
融資活動前之現金流量
| -14,652,744 | -8,614,397 | -6,846,797 | 10,188,210 | 6,930,427 | |
融資活動之現金流量
| 18,243,337 | 6,648,919 | 5,564,261 | -17,617,475 | -11,181,558 | |
新增貸款
| 16,422,709 | 20,970,092 | 26,093,551 | 11,142,125 | 942,574 | |
償還貸款
| -14,833,068 | -15,058,705 | -19,629,807 | -16,154,079 | -7,747,267 | |
定息/債項工具融資
| 9,531,119 | 7,829,776 | 4,186,005 | 768,250 | 2,200,000 | |
償還定息/債項工具
| -3,148,448 | -6,947,132 | -3,876,439 | -6,793,510 | -3,920,029 | |
股本融資
| 224,884 | 99,168 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 10,046,141 | -244,280 | -1,209,049 | -6,580,261 | -2,656,836 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 3,590,593 | -1,965,478 | -1,282,536 | -7,429,265 | -4,251,131 | |
年初之現金及現金等同項目
| 15,515,314 | 19,150,849 | 17,191,066 | 15,677,587 | 8,156,453 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 44,942 | 5,695 | -230,943 | -91,869 | 26,703 | |
年終之現金及現金等同項目
| 19,150,849 | 17,191,066 | 15,677,587 | 8,156,453 | 3,932,025 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |