截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 39,613 | 95,249 | -39,563 | 134,699 | 143,027 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,968 | 30,724 | -1,605 | 17,076 | 22,023 | |
已收利息
| 21,271 | 34,896 | 2,336 | 17,777 | 20,378 | |
已付利息
| -25,629 | -14,351 | -4,198 | -3,476 | -1,532 | |
已收股息
| 390 | 10,179 | 257 | 2,775 | 3,177 | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| 346 | -11,592 | -25,160 | -16,820 | -34,123 | |
投資活動之現金流量
| 83,927 | 222,164 | 680,987 | -86,511 | -592,712 | |
增添固定資產
| -7,760 | -14,542 | -8,366 | -5,841 | -6,047 | |
出售固定資產
| 6,362 | 1,216 | 1,116 | 267 | 2,021 | |
投資增加
| -2,706 | - | - | - | - | |
投資減少
| 60,663 | 200,957 | 306,278 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 401,056 | - | -400,000 | |
其他
| 27,368 | 34,533 | -19,097 | -80,937 | -188,686 | |
融資活動前之現金流量
| 119,918 | 336,545 | 614,659 | 48,444 | -461,785 | |
融資活動之現金流量
| -103,313 | -171,397 | -321,102 | -50,343 | -10,695 | |
新增貸款
| 80,876 | 78,829 | 64,503 | 106,723 | - | |
償還貸款
| -184,170 | -140,226 | -130,986 | -157,066 | -10,695 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -110,000 | -254,619 | - | - | |
其他
| -19 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 16,605 | 165,148 | 293,557 | -1,899 | -472,480 | |
年初之現金及現金等同項目
| 229,819 | 256,938 | 408,485 | 698,422 | 706,560 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 10,514 | -13,601 | -3,620 | 10,037 | 2,758 | |
年終之現金及現金等同項目
| 256,938 | 408,485 | 698,422 | 706,560 | 236,838 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |