截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 317,872 | 502,321 | 254,072 | 324,315 | 501,185 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 6,720 | -79,030 | -51,892 | -63,845 | -55,374 | |
已收利息
| 8,489 | - | - | - | - | |
已付利息
| -4,945 | - | - | -767 | -1,541 | |
已收股息
| 3,176 | - | - | - | - | |
已付股息
| - | -79,030 | -51,892 | -63,078 | -53,833 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -51,549 | -86,455 | -130,070 | -78,163 | -101,843 | |
投資活動之現金流量
| -56,472 | -298,735 | -139,144 | -50,431 | -29,163 | |
增添固定資產
| -56,077 | -66,995 | -78,145 | -50,431 | -29,163 | |
出售固定資產
| 25 | - | 7,150 | - | - | |
投資增加
| - | -260,000 | -118,376 | - | - | |
投資減少
| - | 10,000 | 50,000 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -420 | 18,260 | 227 | - | - | |
融資活動前之現金流量
| 216,571 | 38,101 | -67,033 | 131,876 | 314,806 | |
融資活動之現金流量
| 126,786 | -8,945 | -1,047 | 234,000 | -234,000 | |
新增貸款
| 10,715 | 80,370 | 336,875 | 648,990 | 70,280 | |
償還貸款
| -109,039 | -91,085 | -336,875 | -414,990 | -304,280 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 218,814 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 6,296 | - | - | - | - | |
其他
| - | 1,769 | -1,047 | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 343,357 | 29,155 | -68,080 | 365,876 | 80,806 | |
年初之現金及現金等同項目
| 358,884 | 700,817 | 732,404 | 664,307 | 1,030,236 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -2,301 | 2,432 | -18 | 54 | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 699,940 | 732,404 | 664,307 | 1,030,236 | 1,111,042 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |