截止日期 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 105,719 | 129,972 | 134,155 | 20,374 | 13,550 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,617 | -16,806 | -28,393 | -6,144 | -9,536 | |
已收利息
| 2,932 | 333 | 354 | 5,516 | 82 | |
已付利息
| -6,549 | -17,139 | -28,747 | -11,660 | -9,618 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -4,781 | -4,790 | -6,828 | -35 | -515 | |
投資活動之現金流量
| -435,974 | -273,687 | -472,406 | -53,745 | 346,542 | |
增添固定資產
| -446,586 | -240,503 | -199,858 | -139,917 | -5,235 | |
出售固定資產
| 60 | 319 | 168 | 611 | 11 | |
投資增加
| - | -56,126 | - | 61 | 271,053 | |
投資減少
| - | 26,038 | -135,216 | 3,000 | - | |
與關聯人士之現金流量
| -168 | -2,441 | - | - | 80,713 | |
其他
| 10,720 | -974 | -137,500 | 82,500 | - | |
融資活動前之現金流量
| -338,653 | -165,311 | -373,472 | -39,550 | 350,041 | |
融資活動之現金流量
| 58,199 | 259,000 | 49,582 | 101,106 | -158,921 | |
新增貸款
| 140,000 | 416,500 | 339,000 | - | 86,000 | |
償還貸款
| -60,000 | -157,500 | -289,418 | -19,768 | -30,936 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | 120,874 | -63,985 | |
其他
| -21,801 | - | - | - | -150,000 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -280,454 | 93,689 | -323,890 | 61,556 | 191,120 | |
年初之現金及現金等同項目
| 607,062 | 336,647 | 426,772 | 93,214 | 155,072 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 10,039 | -3,564 | -9,668 | 302 | 361 | |
年終之現金及現金等同項目
| 336,647 | 426,772 | 93,214 | 155,072 | 346,553 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |