截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 3,125 | -1,881 | -45,072 | 6,498 | -8,916 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,803 | -869 | -874 | -1,090 | -656 | |
已收利息
| 111 | 47 | 136 | 22 | 14 | |
已付利息
| -1,914 | -916 | -1,010 | -1,112 | -670 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -265 | 130 | 526 | -24 | - | |
投資活動之現金流量
| -65,687 | 21,161 | 3,441 | -5,611 | 4,318 | |
增添固定資產
| -308 | -7,900 | -61 | -7,102 | -7,080 | |
出售固定資產
| - | 4 | - | - | 3 | |
投資增加
| -316,600 | -234,200 | -123,000 | -56,600 | - | |
投資減少
| 257,959 | 263,754 | 123,361 | 56,711 | 1,511 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 3,141 | 1,380 | 1,544 | |
其他
| -6,738 | -497 | - | - | 8,340 | |
融資活動前之現金流量
| -64,630 | 18,541 | -41,979 | -227 | -5,254 | |
融資活動之現金流量
| 35,418 | -32,095 | 28,291 | -20,829 | 6,124 | |
新增貸款
| 49,000 | 18,000 | 22,500 | 14,000 | 22,000 | |
償還貸款
| -13,582 | -50,095 | -20,918 | -24,517 | -15,876 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 26,709 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | -10,312 | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -29,212 | -13,554 | -13,688 | -21,056 | 870 | |
年初之現金及現金等同項目
| 86,251 | 57,684 | 44,090 | 27,851 | 8,555 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 645 | -40 | -2,551 | 1,760 | -148 | |
年終之現金及現金等同項目
| 57,684 | 44,090 | 27,851 | 8,555 | 9,277 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |