截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 494,052 | 664,246 | 617,737 | 806,095 | 820,772 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -111,302 | -273 | -141,197 | -140,968 | -146,658 | |
已收利息
| 11,266 | - | - | - | - | |
已付利息
| -31,248 | - | - | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -91,320 | -273 | -141,197 | -140,968 | -146,658 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -35,940 | -187,949 | -202,044 | -244,740 | -198,474 | |
投資活動之現金流量
| -189,117 | -426,642 | -143,445 | -541,478 | -1,194,580 | |
增添固定資產
| -181,421 | -286,856 | -324,084 | -674,790 | -1,111,256 | |
出售固定資產
| 287 | 756 | 2,595 | 3,046 | 25,772 | |
投資增加
| -2,931,180 | -1,154,000 | -338,000 | -501,000 | -115,200 | |
投資減少
| 2,923,197 | 1,021,958 | 498,000 | 610,624 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | -8,500 | 18,044 | 20,641 | 6,104 | |
融資活動前之現金流量
| 157,693 | 49,382 | 131,051 | -121,091 | -718,940 | |
融資活動之現金流量
| -166,880 | -328,931 | -47,335 | 294,688 | 451,189 | |
新增貸款
| 400,000 | 607,468 | 400,000 | 546,864 | 500,000 | |
償還貸款
| -574,160 | -807,920 | -480,420 | -548,058 | -305,500 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 7,280 | - | - | 21,000 | 8,100 | |
其他
| - | -128,479 | 33,085 | 274,881 | 248,589 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -9,187 | -279,549 | 83,716 | 173,596 | -267,751 | |
年初之現金及現金等同項目
| 797,970 | 780,496 | 500,799 | 583,977 | 757,887 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -8,287 | -147 | -538 | 314 | 103 | |
年終之現金及現金等同項目
| 780,496 | 500,799 | 583,977 | 757,887 | 490,239 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |