截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 9,362,258 | 18,993,996 | -10,873,354 | -4,613,605 | 315,523 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -9,381,586 | -11,000,212 | -9,701,146 | -944,637 | -376,266 | |
已收利息
| 885,642 | 975,390 | 689,893 | 286,165 | 48,751 | |
已付利息
| -9,653,550 | -11,500,365 | -9,558,211 | -1,225,127 | -370,278 | |
已收股息
| 30,966 | 271,297 | 41,399 | 16,062 | - | |
已付股息
| -644,644 | -746,534 | -874,227 | -21,737 | -54,739 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,784,236 | -2,963,541 | -1,422,533 | -421,146 | -304,423 | |
投資活動之現金流量
| -25,562,723 | -27,136,520 | -13,919,261 | 1,717,701 | -653,122 | |
增添固定資產
| -1,502,329 | -1,243,694 | -638,785 | -74,596 | -74,546 | |
出售固定資產
| 296,320 | 22,486 | 107,096 | 269,107 | 61,339 | |
投資增加
| -12,361,381 | -16,590,445 | -10,367,848 | -123,697 | -44,677 | |
投資減少
| 384,320 | 978,183 | 3,292,620 | 872,633 | 117,480 | |
與關聯人士之現金流量
| -9,158,241 | -10,152,833 | -10,229,565 | -1,425,293 | -710,718 | |
其他
| -3,221,412 | -150,217 | 3,917,221 | 2,199,547 | -2,000 | |
融資活動前之現金流量
| -27,366,287 | -22,106,277 | -35,916,294 | -4,261,687 | -1,018,288 | |
融資活動之現金流量
| 38,683,181 | 31,164,597 | 2,927,205 | 3,189,625 | -144,405 | |
新增貸款
| 26,820,102 | 19,485,815 | 19,856,904 | 1,826,431 | 1,587,104 | |
償還貸款
| -22,523,137 | -20,473,066 | -14,276,868 | -3,870,230 | -2,127,942 | |
定息/債項工具融資
| 21,283,199 | 23,158,078 | 16,883,188 | - | - | |
償還定息/債項工具
| -5,908,919 | -6,472,873 | -9,716,294 | - | - | |
股本融資
| 14,771 | 92,532 | 2,197,839 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 18,372,641 | 14,818,996 | -6,665,909 | -448,346 | 318,025 | |
其他
| 624,524 | 555,115 | -5,351,655 | 5,681,770 | 78,408 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 11,316,894 | 9,058,320 | -32,989,089 | -1,072,062 | -1,162,693 | |
年初之現金及現金等同項目
| 15,479,139 | 26,824,859 | 36,078,762 | 3,060,184 | 2,067,642 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 28,826 | 195,583 | -29,489 | 79,520 | 89,822 | |
年終之現金及現金等同項目
| 26,824,859 | 36,078,762 | 3,060,184 | 2,067,642 | 994,771 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |