截止日期 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 231,014 | 268,044 | 397,845 | 429,391 | 354,592 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -25,476 | -40,462 | -40,879 | -26,076 | -16,504 | |
已收利息
| 305 | 300 | 330 | 3,607 | 2,486 | |
已付利息
| -25,781 | -40,762 | -41,209 | -29,683 | -18,990 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -19,384 | -36,111 | -84,779 | -95,322 | -82,032 | |
投資活動之現金流量
| -243,223 | -48,803 | -128,994 | -8,773 | -202,095 | |
增添固定資產
| -12,000 | -28,711 | -3,109 | -1,930 | -495 | |
出售固定資產
| - | 1,112 | - | - | - | |
投資增加
| -228,370 | -14,483 | - | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -2,853 | -6,721 | -125,885 | -6,843 | -201,600 | |
融資活動前之現金流量
| -57,069 | 142,668 | 143,193 | 299,220 | 53,961 | |
融資活動之現金流量
| 62,285 | -148,364 | -14,424 | -232,300 | -142,300 | |
新增貸款
| 541,500 | 386,000 | 90,000 | - | - | |
償還貸款
| -364,500 | -204,300 | -238,300 | -232,300 | -142,300 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | 168,876 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -114,715 | -330,064 | -35,000 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 5,216 | -5,696 | 128,769 | 66,920 | -88,339 | |
年初之現金及現金等同項目
| 32,375 | 37,591 | 31,895 | 160,664 | 227,584 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 37,591 | 31,895 | 160,664 | 227,584 | 139,245 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| - | - | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |