截止日期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 320,851 | -107,312 | 1,086,189 | 544,625 | 436,001 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 26,016 | 5,706 | -24,357 | -64,926 | -60,544 | |
已收利息
| 26,016 | 22,074 | 93,767 | 58,824 | 57,408 | |
已付利息
| - | -16,368 | -112,124 | -114,750 | -111,952 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | -6,000 | -9,000 | -6,000 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -183,725 | -169,608 | -217,116 | -187,896 | -184,224 | |
投資活動之現金流量
| -436,449 | -1,142,390 | -1,294,020 | 1,188,935 | -549,795 | |
增添固定資產
| -80,689 | -86,088 | -191,282 | -16,718 | -130,722 | |
出售固定資產
| 2,174 | 9,783 | 16,221 | 55,241 | 6,619 | |
投資增加
| - | -997,472 | -542,992 | 1,197,290 | -176,615 | |
投資減少
| 2,512 | 19,154 | 25,634 | 214,437 | 103,000 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -235,000 | -445,000 | -340,000 | |
其他
| -360,446 | -87,767 | -366,601 | 183,685 | -12,077 | |
融資活動前之現金流量
| -273,307 | -1,413,604 | -449,304 | 1,480,738 | -358,562 | |
融資活動之現金流量
| -42,774 | 1,669,402 | -251,018 | -1,215,428 | 691,558 | |
新增貸款
| - | - | 100,000 | 362,861 | 1,653,304 | |
償還貸款
| - | -20,500 | -300,502 | -1,646,309 | -1,637,388 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | 1,828,698 | - | - | 665,403 | |
與關聯人士之現金流量
| -42,774 | - | 83,975 | 80,474 | 10,239 | |
其他
| - | -138,796 | -134,491 | -12,454 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -316,081 | 255,798 | -700,322 | 265,310 | 332,996 | |
年初之現金及現金等同項目
| 1,414,956 | 1,097,118 | 1,354,070 | 651,619 | 914,653 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -1,757 | 1,154 | -2,129 | -2,276 | -639 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,097,118 | 1,354,070 | 651,619 | 914,653 | 1,247,010 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |