截止日期 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 1,872,708 | 1,287,975 | 753,422 | 1,811,523 | 1,892,108 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -711,109 | -512,738 | -476,235 | -572,805 | -599,123 | |
已收利息
| 49,425 | 54,196 | 98,915 | 1,854 | 12,280 | |
已付利息
| -683,027 | -584,124 | -581,976 | -636,018 | -575,123 | |
已收股息
| 49,120 | 97,705 | 89,119 | 88,743 | 96,625 | |
已付股息
| -126,627 | -80,515 | -82,293 | -27,384 | -132,905 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -354,406 | -280,231 | -222,921 | -136,940 | -76,104 | |
投資活動之現金流量
| 2,604,802 | 926,951 | -506,794 | -1,057,473 | -216,269 | |
增添固定資產
| -573,378 | -389,275 | -506,325 | -415,282 | -493,522 | |
出售固定資產
| 2,697,912 | 177,473 | 3,564 | 395,896 | 727 | |
投資增加
| -127,850 | -20,000 | -18,000 | -55,000 | -172,800 | |
投資減少
| 277,765 | 769,505 | -13,921 | 261 | 222,874 | |
與關聯人士之現金流量
| 57,599 | 468,277 | 7,152 | -464 | 60,863 | |
其他
| 272,754 | -79,029 | 20,736 | -982,884 | 165,589 | |
融資活動前之現金流量
| 3,411,995 | 1,421,957 | -452,528 | 44,305 | 1,000,612 | |
融資活動之現金流量
| -1,364,359 | -1,861,174 | -111,871 | -337,092 | 230,033 | |
新增貸款
| 8,023,069 | 8,248,231 | 9,879,000 | 10,961,980 | 8,905,360 | |
償還貸款
| -10,733,147 | -10,088,100 | -9,908,876 | -11,458,696 | -8,857,990 | |
定息/債項工具融資
| 1,387,400 | - | 1,000,000 | 1,900,000 | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | -1,000,000 | -1,400,000 | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -46,156 | -9 | - | 8,924 | -27,111 | |
其他
| 4,475 | -21,296 | -81,995 | -349,300 | 209,774 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 2,047,636 | -439,217 | -564,399 | -292,787 | 1,230,645 | |
年初之現金及現金等同項目
| 2,325,469 | 4,443,102 | 3,994,074 | 3,436,459 | 3,145,422 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 9,549 | -9,811 | 6,784 | 1,750 | -2,870 | |
年終之現金及現金等同項目
| 4,382,654 | 3,994,074 | 3,436,459 | 3,145,422 | 4,373,197 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |