截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 308,361 | -140,795 | 27,569 | 14,863 | 153,561 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -24,749 | -31,318 | -35,487 | -28,193 | -20,619 | |
已收利息
| 3,029 | 813 | 626 | 637 | 744 | |
已付利息
| -27,778 | -32,213 | -37,295 | -29,598 | -22,148 | |
已收股息
| - | 82 | 1,182 | 768 | 785 | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -6,345 | -21,566 | -14,901 | -10,254 | -11,456 | |
投資活動之現金流量
| -127,156 | -132,664 | 6,467 | -12,392 | -62,435 | |
增添固定資產
| -112,597 | -108,641 | -11,924 | -24,482 | -53,736 | |
出售固定資產
| 828 | 83,945 | 89 | 3 | 35 | |
投資增加
| -5,040 | -19,616 | 7,411 | -377 | - | |
投資減少
| - | 5,040 | - | 219 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -82,490 | -1,452 | - | -3,513 | |
其他
| -10,347 | -10,902 | 12,343 | 12,245 | -5,221 | |
融資活動前之現金流量
| 150,111 | -326,343 | -16,352 | -35,976 | 59,051 | |
融資活動之現金流量
| 79,819 | 75,455 | 58,846 | -56,579 | -36,195 | |
新增貸款
| 332,000 | 486,763 | 444,465 | 583,198 | 591,528 | |
償還貸款
| -257,302 | -409,135 | -378,139 | -633,787 | -642,301 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 1,974 | 88 | - | - | 21,896 | |
與關聯人士之現金流量
| 7,743 | 5,219 | - | - | - | |
其他
| -4,596 | -7,480 | -7,480 | -5,990 | -7,318 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 229,930 | -250,888 | 42,494 | -92,555 | 22,856 | |
年初之現金及現金等同項目
| 353,638 | 588,365 | 321,618 | 359,415 | 277,536 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 4,797 | -15,859 | -4,697 | 10,676 | 2,788 | |
年終之現金及現金等同項目
| 588,365 | 321,618 | 359,415 | 277,536 | 303,180 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |