截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 2,049,737 | 1,939,057 | 1,870,688 | 1,597,268 | 5,470,337 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -369,905 | -235,001 | -297,745 | -562,283 | -488,760 | |
已收利息
| 11,336 | 15,099 | 42,989 | 49,228 | 56,165 | |
已付利息
| -381,241 | -250,100 | -191,672 | -384,625 | -427,587 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | -149,062 | -226,886 | -117,338 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -645 | -409 | -1,982 | -20,160 | -21,368 | |
投資活動之現金流量
| -1,037,203 | -780,829 | -2,916,819 | -4,040,720 | -3,937,309 | |
增添固定資產
| -279,488 | -254,635 | -498,642 | -1,146,845 | -1,055,509 | |
出售固定資產
| 9,208 | 5,087 | 15,982 | 85,720 | 15,865 | |
投資增加
| - | -242,898 | -2,123,386 | -983,257 | -527,448 | |
投資減少
| - | 284,996 | 634,406 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | -68,000 | -26,600 | |
其他
| -766,923 | -573,379 | -945,179 | -1,928,338 | -2,343,617 | |
融資活動前之現金流量
| 641,984 | 922,818 | -1,345,858 | -3,025,895 | 1,022,900 | |
融資活動之現金流量
| -450,819 | -713,890 | 1,980,409 | 3,199,756 | -1,089,011 | |
新增貸款
| 5,960,126 | 5,391,559 | 3,506,705 | 8,283,130 | 5,971,121 | |
償還貸款
| -4,909,082 | -6,177,330 | -5,972,220 | -5,118,883 | -7,092,747 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 3,200,760 | 100,000 | - | |
償還定息/債項工具
| -1,800,000 | - | - | - | -100,000 | |
股本融資
| 329,264 | 38,943 | 1,294,845 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 3,541 | -26,774 | 146,541 | |
其他
| -31,127 | 32,938 | -53,222 | -37,717 | -13,926 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 191,165 | 208,928 | 634,551 | 173,861 | -66,111 | |
年初之現金及現金等同項目
| 703,039 | 894,204 | 1,103,132 | 1,737,683 | 1,924,409 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | 12,865 | 1,440 | |
年終之現金及現金等同項目
| 894,204 | 1,103,132 | 1,737,683 | 1,924,409 | 1,859,738 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |