截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -23,933 | -2,573 | 34,008 | 30,538 | 10,850 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -19,003 | -6,443 | -1,866 | - | - | |
已收利息
| 80 | - | - | - | - | |
已付利息
| -38,571 | -6,443 | -1,866 | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| 19,488 | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | - | -3,783 | -8,634 | -3,813 | |
投資活動之現金流量
| -38,645 | -12,129 | -10,385 | -13,763 | -8,067 | |
增添固定資產
| -5,695 | -13,743 | -10,823 | -13,829 | -8,067 | |
出售固定資產
| - | 1,614 | 279 | 66 | - | |
投資增加
| - | - | 159 | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -32,950 | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -81,581 | -21,145 | 17,974 | 8,141 | -1,030 | |
融資活動之現金流量
| 100,831 | -5,097 | -9,952 | -21,206 | -11,690 | |
新增貸款
| 309,194 | 215,139 | 40,806 | 8,134 | 1,439 | |
償還貸款
| -207,863 | -220,236 | -50,758 | -29,340 | -13,129 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -500 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 19,250 | -26,242 | 8,022 | -13,065 | -12,720 | |
年初之現金及現金等同項目
| 23,236 | 42,851 | 16,064 | 23,883 | 14,583 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 365 | -545 | -203 | 3,765 | 280 | |
年終之現金及現金等同項目
| 42,851 | 16,064 | 23,883 | 14,583 | 2,143 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |