截止日期 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -6,474 | 23,262 | -1,724 | 27,449 | | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,727 | -651 | -1,102 | 409 | | |
已收利息
| 34 | 68 | 121 | 409 | | |
已付利息
| -1,761 | -719 | -1,223 | - | | |
已收股息
| - | - | - | - | | |
已付股息
| - | - | - | - | | |
其他
| - | - | - | - | | |
退回/(已繳)稅項
| -2,189 | -4,047 | -4,788 | -8,088 | | |
投資活動之現金流量
| -2,996 | -258 | -3,085 | -252 | | |
增添固定資產
| -6,166 | -260 | -1,425 | -2,089 | | |
出售固定資產
| 45 | 2 | 66 | 111 | | |
投資增加
| - | - | - | - | | |
投資減少
| 3,655 | - | - | - | | |
與關聯人士之現金流量
| -530 | - | -1,726 | 1,726 | | |
其他
| - | - | - | - | | |
融資活動前之現金流量
| -13,386 | 18,306 | -10,699 | 19,518 | | |
融資活動之現金流量
| 6,138 | -126 | 29,265 | -646 | | |
新增貸款
| 31,300 | 21,000 | 18,735 | - | | |
償還貸款
| -26,580 | -28,413 | -34,735 | - | | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | | |
股本融資
| - | - | 44,524 | - | | |
與關聯人士之現金流量
| 9,068 | 7,287 | 741 | -646 | | |
其他
| -7,650 | - | - | - | | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -7,248 | 18,180 | 18,566 | 18,872 | | |
年初之現金及現金等同項目
| 15,868 | 8,620 | 26,800 | 45,114 | | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | -252 | 298 | | |
年終之現金及現金等同項目
| 8,620 | 26,800 | 45,114 | 64,284 | | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | | |
核數師意見
| - | - | 無保留意見 | 無保留意見 | | |